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BILAN TESTEDIS 2014 Siren 515369783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32539	28264	4275	10783
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5724	2408	3315	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38263	30672	7591	10783
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5711743	5201	5706541	5588140
Constructions	20506175	785201	19720974	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	962747	85194	877552	
Autres immobilisations corporelles	5759	652	5107	
Immobilisations en cours				15735948
Avances et acomptes				176404
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	54715		54715	3212
Prêts				
Autres immobilisations financières	45500		45500	2400
TOTAL (I)	27324905	906922	26417982	21516889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4459044		4459044	559105
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	297970		297970	10000
Autres créances	2319676		2319676	1836011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270953		270953	194347
Charges constatées d’avance	235873		235873	136111
TOTAL (II)	7583517		7583517	2733578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34908422	906922	34001500	24250466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1041651		-132313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3035299		-909337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4075950		-1040651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29635742		19958114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143786		73750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	958			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4698098		717095	
Dettes fiscales et sociales	1680934		472134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1002336		3521241	
Autres dettes	698857		242781	
Produits constatés d’avance (2)	126773		300000	
TOTAL (IV)	38060951		25291117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34001500		24250466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22075652		11562582	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8971822		4322266	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			39184448	
Production vendue biens			12381	
Production vendue services			454982	
Chiffres d’affaires nets			39651810	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			664985	
Total des produits d’exploitation (I)			40546359	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35876024	559105
Variation de stock (marchandises)			-3763871	-559105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29275	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4656477	599099
Impôts, taxes et versements assimilés			630174	104766
Salaires et traitements			3702457	
Charges sociales			967352	1000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			885166	6508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7766	
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2442464	-711375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			551	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			787212	197962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-786660	-197962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3229124	-909337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	186632			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1573269			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1759901			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1035			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1573269			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1590804			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	169097			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24727			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42308813			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45344113		909337	
BENEFICE OU PERTE	-3035299		-909337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	420743			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21756	8916		30672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		876250		876250
AMORTISSEMENTS Total Général	21756	885166		906922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16500
Total Provisions pour risques et charges		16500		16500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		16500		16500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	235873			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2899020	2800924	98096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	143787	1540		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	126774	126774		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38060952	22075654	6108403	9876895
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5673852			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	676786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel