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BILAN TECHNITHERM 2018 Siren 515397966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71734	24545	47188	38682
Autres immobilisations corporelles	22089	14594	7495	9638
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	93822	39140	54683	48319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120514		120514	57808
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	640863		640863	552664
Autres créances	30635		30635	40255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8836		8836	11500
Disponibilités	19711		19711	116602
Charges constatées d’avance	1368		1368	569
TOTAL (II)	821927		821927	779398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	915750	39140	876610	827718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166758		140602	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14909		26156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192667		177758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114582		103580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1157		1107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331758		355136	
Dettes fiscales et sociales	195708		180912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40739		9224	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	683943		649959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	876610		827718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	648051		596760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32407			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1501591		1501591	1659329
Chiffres d’affaires nets	1501591		1501591	1659329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21852	11631
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1523444	1670962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			777826	815951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62706	-37950
Autres achats et charges externes			302120	407974
Impôts, taxes et versements assimilés			8090	8056
Salaires et traitements			364246	337334
Charges sociales			93821	82355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15828	11288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			967	1155
Total des charges d’exploitation (II) 			1500193	1626163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23251	44799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6752	7326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6752	7326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6752	-7326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16499	37473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1476		8146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1476		8146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1476		-8146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114		3170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1523444		1670962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1508535		1644806	
BENEFICE OU PERTE	14909		26156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21852		11631	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1007		1148	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		91247		22192
Total Immobilisations financières				
Total Général		91247		22192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19616	93822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			19616	93822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42928	15828	19616	39140
AMORTISSEMENTS Total Général	42928	15828	19616	39140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	640863			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15623			
T. V. A.	1352			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13661			
Charges constatées d’avance	1368			
TOTAL ETAT DES CREANCES	672866	672866		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47407	47407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67175	31283	35892	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	331758	331758		
Personnel et comptes rattachés	22331	22331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31937	31937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123043	123043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18396	18396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1157	1157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40739	40739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	683943	648051	35892	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14182		26431	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	127936		109201	
Location, charges locatives et de copropriété	55978		52311	
Personnel extérieur à l’entreprise	14091		128780	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3561		6696	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100554		110985	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	302120		407974	
Taxe professionnelle	2644		2758	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5446		5298	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8090		8056	
Montant de la TVA. collectée	23635		285381	
Total TVA. déductible sur biens et services	185315		214958	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11