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BILAN TECHNITHERM 2016 Siren 515397966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50717	21800	28917	5809
Autres immobilisations corporelles	20356	9839	10518	13044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	71073	31639	39434	18853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19858		19858	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	600903		600903	396908
Autres créances	11667		11667	12644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000		2000	
Disponibilités	7060		7060	64926
Charges constatées d’avance	938		938	1269
TOTAL (II)	642426		642426	475748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	713499	31639	681860	494601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		9882	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123853		102286	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16748		21568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151602		134735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164567		67927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1084		1054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182647		141622	
Dettes fiscales et sociales	161403		149263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20558			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	530258		359866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	681860		494601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	441046		306261	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26274		3016	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1038823		1038823	1340437
Chiffres d’affaires nets	1038823		1038823	1340437
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3126	19674
Autres produits			196	14
Total des produits d’exploitation (I)			1042145	1360125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			467738	652853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19858	
Autres achats et charges externes			175597	321119
Impôts, taxes et versements assimilés			5583	5017
Salaires et traitements			294624	268239
Charges sociales			83893	72623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6165	8161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			636	704
Total des charges d’exploitation (II) 			1014379	1328716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27766	31409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5521	3519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5521	3519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5521	-3519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22245	27890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3935		6376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3935		6376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3935		-6376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1561		-54	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1042145		1360125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1025396		1338558	
BENEFICE OU PERTE	16748		21568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7136		10704	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3126		19674	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	636		634	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		59694		26746
Total Immobilisations financières				
Total Général		59694		26746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15366	71073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			15366	71073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40841	6165	15366	31639
AMORTISSEMENTS Total Général	40841	6165	15366	31639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	600903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10274			
T. V. A.	108			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1285			
Charges constatées d’avance	938			
TOTAL ETAT DES CREANCES	613509	613509		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41274	41274		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123293	34081	89212	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182647	182647		
Personnel et comptes rattachés	21345	21345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26624	26624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105526	105526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7908	7908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1084	1084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20558	20558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	530258	441046	89212	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80151			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	38680		58066	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14083		139962	
Location, charges locatives et de copropriété	45127		38856	
Personnel extérieur à l’entreprise	11600		30729	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6906		7063	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97881		104508	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175597		321119	
Taxe professionnelle	1935		1919	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3648		3098	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5583		5017	
Montant de la TVA. collectée	187360		256381	
Total TVA. déductible sur biens et services	121333		156209	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9