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BILAN SANTERRE ENERGIES 2017 Siren 515379758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1394253	34634	1359620	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38545409	957475	37587934	
Autres immobilisations corporelles	2534730	62963	2471767	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1627905		1627905	
TOTAL (I)	44102297	1055072	43047226	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	705092		705092	
Autres créances	1263233		1263233	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1480608		1480608	
Charges constatées d’avance	1020		1020	
TOTAL (II)	3449953		3449953	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47552250	1055072	46497178	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-193588			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-731555			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1435833			
TOTAL (I)	511690			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	419026			
TOTAL (III)	419026			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36974061			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8220468			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121571			
Dettes fiscales et sociales	53562			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196800			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45566463			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46497178			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5637922			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2001711		2001711	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2001711		2001711	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			584468	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2586182	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			485660	
Impôts, taxes et versements assimilés			13421	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1055072	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1554154	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1032028	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			143	
Reprises sur provisions et transferts de charges			285131	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			285275	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			613024	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			613024	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-327750	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			704278	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1435833			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1435833			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1435833			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2871456			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3603011			
BENEFICE OU PERTE	-731555			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	584468			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26033301		58496457
Total Immobilisations financières				1627905
Total Général		26033301		60124362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		42055366		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		42055366		42474392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1627905
Total Général		42055366		44102297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1055072		1055072
AMORTISSEMENTS Total Général		1055072		1055072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1435833
Total Provisions réglementées		1435833		1435833
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				419026
Total Provisions pour risques et charges		419026		419026
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1854859		1854859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1435833		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1627905			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	705092			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1263233			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1020			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3597250	1969344	1627905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36974061	4283414	9455039	
Emprunts et dettes financières divers	7237894			
Fournisseurs et comptes rattachés	121571	121571		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40489	40489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13073	13073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196800	196800		
Groupe et associés	982574	982574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45566463	5637922	9455039	30473502
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32473992			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11840026			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32085			
Location, charges locatives et de copropriété	43464			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	364972			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45140			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	485660			
Taxe professionnelle	13275			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	146			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13421			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	24128			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel