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BILAN NEO 2 CONSULTING 2019 Siren 515314904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	323610	34108	289501	26969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43716	43716		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	367326	77824	289501	26969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	
Clients et comptes rattachés	1705334	30550	1674784	1744888
Autres créances	126413	58465	67948	135135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312173		312173	182603
Charges constatées d’avance	21175		21175	25710
TOTAL (II)	2165295	89015	2076280	2088336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2532621	166840	2365781	2115305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	276836			
Report à nouveau			227184	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446105		496853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	766942		768036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446		571	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	200000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350905		497769	
Dettes fiscales et sociales	1014240		802298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33248		46631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1598840		1347269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2365781		2115305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1398840		1347269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	446		571	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4641738		4641738	4735453
Chiffres d’affaires nets	4641738		4641738	4735453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				206
Autres produits			12	9
Total des produits d’exploitation (I)			4641750	4735669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			867303	1005023
Impôts, taxes et versements assimilés			72518	71974
Salaires et traitements			2200632	2149718
Charges sociales			850927	849172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31745	1549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	6
Total des charges d’exploitation (II) 			4023135	4077441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			618615	658228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				-5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				-5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			618615	658233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10456	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	537		894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	537		894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-537		9562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171973		170943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4641750		4746125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4195645		4249272	
BENEFICE OU PERTE	446105		496853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			206	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30601		294276
Total Immobilisations financières		43715		
Total Général		74317		294276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1269	323609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43715
Total Général			1269	367325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3632	31745	1269	34108
AMORTISSEMENTS Total Général	3632	31745	1269	34108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				43715
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30550			30550
Autres provisions pour dépréciation	58465			58465
Total Provisions pour dépréciation	132731			132731
TOTAL GENERAL	132731			132731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	36537		36537	
Autres créances clients	1668796	1668796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2465	2465		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	588	588		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45618	45618		
Autres impôts, taxes versements assimilés	939	939		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76802	76802		
Charges constatées d’avance	21175	21175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1852922	1816384	36537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	446	446		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	350904	350904		
Personnel et comptes rattachés	403075	403075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292709	292709		
Impôts sur les bénéfices	1320	1320		
T.V.A.	296017	296017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21117	21117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33248	33248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1398839	1398839		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel