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BILAN NATAF AUDIT CONSEIL 2021 Siren 515383735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2150	2150		
Fonds commercial	130520		130520	130520
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23899	2908	20991	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	262500		262500	262500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	419070	5058	414011	393020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46213	13948	32265	47093
Autres créances	114849		114849	135705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207110		207110	157114
Charges constatées d’avance	7408		7408	3957
TOTAL (II)	375581	13948	361633	343869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	794650	19006	775645	736889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22500		22500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2250		2250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	425600		383600	
Report à nouveau	396		345	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35256		42051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	486003		450746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116233		112539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5250		11250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52977		33936	
Dettes fiscales et sociales	86802		82743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4654		260	
Produits constatés d’avance (2)	23726		45416	
TOTAL (IV)	289642		286143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	775645		736889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226024		224512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	322		104	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	254443		254443	252002
Chiffres d’affaires nets	254443		254443	252002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3866	1200
Autres produits			23	10
Total des produits d’exploitation (I)			258332	253212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81755	57522
Impôts, taxes et versements assimilés			6443	5773
Salaires et traitements			91665	98867
Charges sociales			28482	35375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1217	136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5461	2000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	301
Total des charges d’exploitation (II) 			215025	199974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43307	53238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1492	2102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1492	2102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1492	-2102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41815	51136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6559		9085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	258332		253212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	223076		211161	
BENEFICE OU PERTE	35256		42051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132670		
Total Immobilisations corporelles		2256		22208
Total Immobilisations financières		262500		
Total Général		397426		22208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			565	23899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				262500
Total Général			565	419070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2150			2150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2256	1217	565	2908
AMORTISSEMENTS Total Général	4406	1217	565	5058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11487	5461	3000	13948
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11487	5461	3000	13948
TOTAL GENERAL	11487	5461	3000	13948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5461	3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9224		9224	
Autres créances clients	36989	36989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3047	3047		
T. V. A.	5167	5167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	106635	24000	82635	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7408	7408		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168471	76611	91859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	322	322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115911	52293	63618	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52977	52977		
Personnel et comptes rattachés	39872	39872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34856	34856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11107	11107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	968	968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5250	5250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4654	4654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23726	23726		
TOTAL – ETAT DES DETTES	289642	226024	63618	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59223			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel