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BILAN MILHAU JEAN MARC 2016 Siren 515300382				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	98454	47265	51189	33351
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	98454	47265	51189	33351
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4530		4530	1251
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				672
Créances – Clients et comptes rattachés	3702		3702	7783
Créances – Autres	7306		7306	1275
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39265		39265	44439
Caisse				
Charges constatées d’avance	2324		2324	1522
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57127		57127	56941
Total général Actif	155581			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			34916	31688
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2205	3228
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38771	36566
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40768	30614
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11232	6822
Fournisseurs et comptes rattachés			6078	5476
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4		
Autres dettes			11467	10815
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			69545	53726
Total général Passif			108316	90292
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			29555	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			32110	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	161983		134886	
Production vendue de services - France	12237		11107	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		599	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	174222		146591	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	67706		51638	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3280		3060	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48067		27924	
(dont taxe professionnelle)	272			
Impôts, taxes et versements assimilés	641		1316	
Rémunérations du personnel 	43254		47633	
Charges sociales	80			
Dotations aux amortissements	14272		10697	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		254	
Total des charges d’exploitation	170743		142522	
Résultat d’exploitation	3479		4069	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			833	
Charges financières	807		838	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	467		836	
Bénéfice ou perte	2205		3228	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6080	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			26030	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66343	
Total Immobilisations (Augmentations)			32110	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel