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BILAN MATELEX 2020 Siren 515316586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	181478	161685	19793	38314
Concessions, brevets et droits similaires	114598	52495	62103	60421
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16407	9067	7340	9661
Autres immobilisations corporelles	37395	15900	21496	18540
Immobilisations en cours	38609		38609	25655
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13850		13850	22788
TOTAL (I)	402337	239147	163190	175380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103000		103000	110797
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	73184	32457	40727	102725
Marchandises	188984	9257	179727	70062
Avances et acomptes versés sur commandes	23324		23324	4054
Clients et comptes rattachés	522798		522798	598475
Autres créances	1131013		1131013	158104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4281		4281	474448
Charges constatées d’avance				13203
TOTAL (II)	2046585	41714	2004871	1531868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2448922	280861	2168061	1707247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600000		600000	
Report à nouveau	128120		255697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-263462		-127577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	497658		761120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	446534		48957	
Provisions pour charges	4646		4646	
TOTAL (III)	451180		53603	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	240381			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340820		709260	
Dettes fiscales et sociales	168613		164711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19409		18552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1219223		892524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2168061		1707247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5674		5674	17493
Production vendue biens	1087105		1087105	1663489
Production vendue services	228481		228481	210943
Chiffres d’affaires nets	1321260		1321260	1891925
				
Production stockée			-29541	77849
Production immobilisée			18354	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5575	12276
Autres produits			47	3
Total des produits d’exploitation (I)			1315696	1982053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			191682	147804
Variation de stock (marchandises)			-109665	40662
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163567	83763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7797	127657
Autres achats et charges externes			1022448	1109375
Impôts, taxes et versements assimilés			10539	17679
Salaires et traitements			523313	352025
Charges sociales			230190	139475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42111	32357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53241	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			376793	29011
Autres charges			33566	30094
Total des charges d’exploitation (II) 			2545581	2109901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1229886	-127848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2149
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1046	
Différences négatives de change				1836
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1046	1836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1046	312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1230932	-127536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	950000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	264			
Total des produits exceptionnels (VII)	950264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	950214		-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17256			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2265959		1984201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2529422		2111778	
BENEFICE OU PERTE	-263462		-127577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		177258		4220
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101098		13500
Total Immobilisations corporelles		71271		30590
Total Immobilisations financières		22788		911
Total Général		372415		49221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				181478
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9450	92411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9849	13850
Total Général			19299	402337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	138944	22742		161685
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40677	11818		52495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17415	7552		24967
AMORTISSEMENTS Total Général	197036	42111		239147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				110806
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4646
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				335728
Total Provisions pour risques et charges	53603	397577		451180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9257	32457		41714
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9257	32457		41714
TOTAL GENERAL	62860	430034		492894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		430034		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13850		13850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	522798	522798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108396	108396		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	950000	950000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70618	70618		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1667662	1653812	13850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450000		358740	91260
Emprunts et dettes financières divers	65000		65000	
Fournisseurs et comptes rattachés	340820	340820		
Personnel et comptes rattachés	54199	54199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57050	57050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47393	47393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9972	9972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175381	175381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19409	19409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1219223	704223	423740	91260
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel