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BILAN MATELEX 2019 Siren 515316586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	177257	138943	38314	50576
Concessions, brevets et droits similaires	101098	40676	60421	67579
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16407	6746	9660	3695
Autres immobilisations corporelles	29209	10669	18540	1378
Immobilisations en cours	25654		25654	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22788		22788	600
TOTAL (I)	372415	197035	175379	123830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110797		110797	238453
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	102725		102725	24876
Marchandises	79318	9257	70061	110723
Avances et acomptes versés sur commandes	4053		4053	
Clients et comptes rattachés	598475		598475	515896
Autres créances	158104		158104	183313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	474447		474447	1008937
Charges constatées d’avance	13202		13202	32644
TOTAL (II)	1541124	9257	1531867	2114846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1913539	206292	1707247	2238677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600000		400000	
Report à nouveau	255697		84367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127576		371330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	761120		888697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48956		33133	
Provisions pour charges	4646			
TOTAL (III)	53603		33134	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	709260		1101445	
Dettes fiscales et sociales	164711		63116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18552		152284	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	892524		1316846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1707247		2238677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	892524		1316846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-21383	38876	17492	2381948
Production vendue biens	1572856	90633	1663489	
Production vendue services	210943		210943	
Chiffres d’affaires nets	1762415	129509	1891925	2381948
				
Production stockée			77849	24876
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12275	
Autres produits			2	9
Total des produits d’exploitation (I)			1982053	2406834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147804	102751
Variation de stock (marchandises)			40662	-119980
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83763	843969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			127657	-172189
Autres achats et charges externes			1109375	906858
Impôts, taxes et versements assimilés			17679	18694
Salaires et traitements			352025	186943
Charges sociales			139475	71826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32357	32129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				35678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29011	6713
Autres charges			30094	17026
Total des charges d’exploitation (II) 			2109901	1930418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127848	476416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2148	1910
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2148	1910
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				212
Différences négatives de change			1836	778
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1836	990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			312	920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-127536	477336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		3092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		3092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40		-3092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			102915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1984201		2408745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2111778		2037415	
BENEFICE OU PERTE	-127576		371330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	373380			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		169007		8250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101098		
Total Immobilisations corporelles		17803		53467
Total Immobilisations financières		600		32026
Total Général		288509		93743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				177257
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71271
Prêts et immobilisations financières			9838	
Total Immobilisations financières			9838	22788
Total Général			9838	372415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	118431	20512		138944
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33519	7158		40676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12729	4686		17415
AMORTISSEMENTS Total Général	164678	32357		197035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				31077
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4646
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17879
Total Provisions pour risques et charges	33133	29011	8542	53602
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9257			9257
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9257			9257
TOTAL GENERAL	42390	29011	8542	62859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29011	8542	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22788	22788		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	598475	598475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87579	87579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1182	1182		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67342	67342		
Charges constatées d’avance	13202	13202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	792569	792569		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	709260	709260		
Personnel et comptes rattachés	54632	54632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51624	51624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50312	50312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8142	8142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18552	18552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	892524	892524		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	334804		318053	
Location, charges locatives et de copropriété	46569		53166	
Personnel extérieur à l’entreprise	386311		307574	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68667		47509	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	273021		180554	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1109374		906858	
Taxe professionnelle	14060		13387	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3618		5306	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17678		18693	
Montant de la TVA. collectée	330912		452104	
Total TVA. déductible sur biens et services	338951		22452300	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8