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BILAN MATELEX 2018 Siren 515316586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	169008	118431	50577	72428
Concessions, brevets et droits similaires	101098	33519	67579	74737
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8340	4645	3696	2928
Autres immobilisations corporelles	9463	8084	1379	3035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	288510	164679	123831	153129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	238454		238454	66264
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24876		24876	
Marchandises	119981	9257	110724	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	515897		515897	370016
Autres créances	183313		183313	46309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1008938		1008938	103484
Charges constatées d’avance	32644		32644	
TOTAL (II)	2124103	9257	2114846	586073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2412613	173936	2238677	739202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400000		347935	
Report à nouveau	84367			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371330		136432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	888697		517367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33134			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33134			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			58	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1101445		115417	
Dettes fiscales et sociales	63116		88647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152284		17712	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1316846		221834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2238677		739202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1316846			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2216765	165183	2381948	731180
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2216765	165183	2381948	731180
				
Production stockée			24876	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5271
Autres produits			10	2
Total des produits d’exploitation (I)			2406834	736454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102751	
Variation de stock (marchandises)			-119980	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			843969	202748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-172189	-6776
Autres achats et charges externes			906858	200059
Impôts, taxes et versements assimilés			18694	2941
Salaires et traitements			186943	46162
Charges sociales			71826	17070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32129	48539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35678	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6713	
Autres charges			17026	18012
Total des charges d’exploitation (II) 			1930418	528754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			476416	207699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1911	440
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1911	440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			212	
Différences négatives de change			778	309
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			990	309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			920	131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			477337	207830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3092		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3092		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3092		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102915		70948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2408745		736894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2037415		600462	
BENEFICE OU PERTE	371330		136432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			8809	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		169008		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101098		
Total Immobilisations corporelles		15572		2231
Total Immobilisations financières				600
Total Général		285678		2831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				169008
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général				288510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	96581	21850		118431
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26361	7158		33519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9609	3120		12729
AMORTISSEMENTS Total Général	132550	32129		164679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33134
Total Provisions pour risques et charges		33134		33134
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9257		9257
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9257		9257
TOTAL GENERAL		42391		42391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42391		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	515897	515896		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13449	13448		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114704	114703		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40293	40292		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14868	14868		
Charges constatées d’avance	32644	32644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	732454	732454		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1101445	1101445		
Personnel et comptes rattachés	28008	28008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23166	23166		
Impôts sur les bénéfices	8	8		
T.V.A.	32	32		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11911	11911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133501	133501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18783	18783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1316846	1316846		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	318053			
Location, charges locatives et de copropriété	53166			
Personnel extérieur à l’entreprise	307574			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47509			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	180554			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	906858			
Taxe professionnelle	13387			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5306			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18693			
Montant de la TVA. collectée	452104			
Total TVA. déductible sur biens et services	224523			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4