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BILAN KOSHER BASSAR 2015 Siren 515331130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6700	2237	4463	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25858	24474	1384	
Autres immobilisations corporelles	48636	21768	26868	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109094		109094	
TOTAL (I)	190288	48480	141808	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1642		1642	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76473		76473	
Avances et acomptes versés sur commandes	65011		65011	
Clients et comptes rattachés	746890	215743	531147	
Autres créances	21323		21323	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337584		337584	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1248924	215743	1033181	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1439212	264223	1174989	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	383918			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113792			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	508710			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19880			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1162			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	460			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355215			
Dettes fiscales et sociales	164221			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125341			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	666279			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1174989			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	653901			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4355412		4355412	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4355412		4355412	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			557	
Total des produits d’exploitation (I)			4355969	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3124006	
Variation de stock (marchandises)			-29963	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238468	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1642	
Autres achats et charges externes			475742	
Impôts, taxes et versements assimilés			10970	
Salaires et traitements			190614	
Charges sociales			79051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10324	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91515	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	
Total des charges d’exploitation (II) 			4189125	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166844	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			616	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			616	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-591	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166253	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	872			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-872			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51590			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4355995			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4242203			
BENEFICE OU PERTE	113792			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10000			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6700		
Total Immobilisations corporelles		72979		1515
Total Immobilisations financières		109094		
Total Général		188773		1515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109094
Total Général				190288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	897	1340		2237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37258	8984		46243
AMORTISSEMENTS Total Général	38155	10324		48480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124228	91515		215743
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124228	91515		215743
TOTAL GENERAL	124228	91515		215743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91515		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109094			
Clients douteux ou litigieux	246324			
Autres créances clients	500567			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3531			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17792			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	877307	768213	109094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19880	7502	12378	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355215	355215		
Personnel et comptes rattachés	73587	73587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63299	63299		
Impôts sur les bénéfices	11998	11998		
T.V.A.	8310	8310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7027	7027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1162	1162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125341	125341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	665818	653440	12378	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel