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BILAN HYDREA 2021 Siren 515376895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	631762	330299	301462	322618
Concessions, brevets et droits similaires	6100	6100		
Fonds commercial	92400		92400	92400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	344196	17239	326958	337651
Constructions	14929162	3030130	11899032	12302162
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7493463	2900382	4593081	4548837
Autres immobilisations corporelles	11959	11959		
Immobilisations en cours	344835		344835	313868
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	62500	25000	37500	37500
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23916376	6321109	17595268	17955036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	59912		59912	1838
Clients et comptes rattachés	131232		131232	731283
Autres créances	150470		150470	159954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2619340		2619340	2561263
Charges constatées d’avance				89038
TOTAL (II)	2960955		2960955	3543376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26877331	6321109	20556223	21498412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4600000		4600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-198295		-577572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7417		379278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	148952		59138	
TOTAL (I)	4543241		4460844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8448804		10022760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6728660		6469183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515685		302600	
Dettes fiscales et sociales	116561		58023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1912		80414	
Autres dettes	201360		92000	
Produits constatés d’avance (2)			12588	
TOTAL (IV)	16012982		17037569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20556223		21498412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2227162		2227162	2684562
Production vendue services	36257		36257	36036
Chiffres d’affaires nets	2263419		2263419	2720598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5811
Autres produits			1	191
Total des produits d’exploitation (I)			2263420	2726600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			549543	471664
Impôts, taxes et versements assimilés			193017	191494
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			695465	678305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			270527	380449
Total des charges d’exploitation (II) 			1708552	1721912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			554867	1004688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14034	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14034	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			431958	566274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			431958	566274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-417924	-566271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136943	438416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			101629	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			101629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2933			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			101629	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	89814		59138	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92747		160767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92747		-59138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51613			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2277454		2828232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2284871		2448954	
BENEFICE OU PERTE	-7417		379278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		631762		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98500		
Total Immobilisations corporelles		22787918		640427
Total Immobilisations financières		62500		
Total Général		23580680		640427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				631762
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		304730		23123615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62500
Total Général		304730		23916376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	309144	21155		330299
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6100			6100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5239437	674310		5913747
AMORTISSEMENTS Total Général	5554681	695465		6250146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				148952
Total Provisions réglementées	59138	89814		148952
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	45963			45963
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	25000			25000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70963			70963
TOTAL GENERAL	130101	89814		219915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		89814		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131232	131232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94395	94395		
Autres impôts, taxes versements assimilés	44557	44557		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11518	11518		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	281703	281703		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	565160	565160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7883644	726191	3042387	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	515685	515685		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51613	51613		
T.V.A.	6000	6000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58948	58948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1912	1912		
Groupe et associés	6728660	6728660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201360	201360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16012982	8855528	3042387	4115066
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7882903			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9600149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel