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BILAN HYDREA 2018 Siren 515376895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	631762	266833	364928	386084
Concessions, brevets et droits similaires	6100	5603	497	52530
Fonds commercial	92400		92400	42400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23385		23385	23385
Constructions	13793121	1859451	11933670	11595112
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4993057	2115321	2877737	3881562
Autres immobilisations corporelles	11959	11249	710	1875
Immobilisations en cours	2430949		2430949	1224251
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	62500	25000	37500	37500
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22045232	4283457	17761775	17244699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2074		2074	2074
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	421411		421411	69738
Autres créances	343153		343153	273233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3804632		3804632	23264
Charges constatées d’avance				47203
TOTAL (II)	4571270		4571270	415512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26616502	4283457	22333045	17660210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4600000		4600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-572010		-251041	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252881		-320969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4280871		4027990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10378161		10406948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6062906		1361030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1289506		638979	
Dettes fiscales et sociales	4456		5515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	304557		1201431	
Autres dettes			18319	
Produits constatés d’avance (2)	12588			
TOTAL (IV)	18052174		13632220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22333045		17660210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2078839		2078839	1582436
Production vendue services	22279		22279	38443
Chiffres d’affaires nets	2101118		2101118	1620879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4447
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			2101118	1625328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			354318	411906
Impôts, taxes et versements assimilés			174219	156350
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			668713	672674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			250158	228593
Total des charges d’exploitation (II) 			1447408	1469524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			653710	155804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			25000	
Intérêts et charges assimilées			379729	437402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			379729	462402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-379729	-462402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273981	-306598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191		1761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20909		12610	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21100		14371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21100		-14371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2101118		1625328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1848237		1946297	
BENEFICE OU PERTE	252881		-320969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		631762		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98500		
Total Immobilisations corporelles		20045772		1292790
Total Immobilisations financières		62500		
Total Général		20838534		1292790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				631762
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		86092		21252470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62500
Total Général		86092		22045232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	245678	21155		266833
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3570	2033		5603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3294533	645525		3940058
AMORTISSEMENTS Total Général	3543781	668713		4212494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	25054	20909	45963	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	25000	25000		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50054	20909	70963	
TOTAL GENERAL	50054	20909	70963	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20909		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	421411	421411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	289313	289313		
Autres impôts, taxes versements assimilés	53640	53640		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200	200		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	764564	764564		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69704	69704		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10378161	721462	2761782	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1289506	1289506		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4456	4456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	304557	304557		
Groupe et associés	6062906	6062906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12588	12588		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18121877	8465178	2761782	6894917
Emprunts souscrits en cours d’exercice	214430			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	312921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel