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BILAN HUTTOPIA LES CHATEAUX 2021 Siren 515375970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15415	10327	5088	6088
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	265376	98083	167293	177860
Constructions	1622766	546768	1075998	1131068
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276630	191505	85125	57577
Autres immobilisations corporelles	15116	14047	1069	2953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				606
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	1560
TOTAL (I)	2196864	860730	1336134	1377711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10870		10870	9385
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2132
Avances et acomptes versés sur commandes	13302		13302	12826
Clients et comptes rattachés	28824	8615	20208	52659
Autres créances	264319		264319	311795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22009		22009	35536
Charges constatées d’avance	16767		16767	
TOTAL (II)	356090	8615	347474	424334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2552954	869346	1683608	1802044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108251		108251	
Report à nouveau	-165971		-126852	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9689		-39118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-66309		-56620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			7779	
TOTAL (III)			7779	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	482328		527293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	833675		746864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54129		52610	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232956		409098	
Dettes fiscales et sociales	145194		76171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			14950	
Autres dettes	759		20423	
Produits constatés d’avance (2)	875		3476	
TOTAL (IV)	1749917		1850885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1683608		1802044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			114834	151420
Production vendue biens			1063909	763212
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1178743	914632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			105650	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12242	194608
Total des produits d’exploitation (I)			1296636	1109239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84476	63994
Variation de stock (marchandises)			785	4607
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			460	419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-138	
Autres achats et charges externes			721288	616361
Impôts, taxes et versements assimilés			10288	14751
Salaires et traitements			189322	153263
Charges sociales			38366	27001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			138828	137065
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115444	110035
Total des charges d’exploitation (II) 			1299118	1127496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2482	-18256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12918	6610
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18571	19426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18571	-19426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21053	-37683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45960		5894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21678		720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24282		5174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12918		6610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1342596		1115133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1352285		1154251	
BENEFICE OU PERTE	-9689		-39118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15415		
Total Immobilisations corporelles		2091254		89241
Total Immobilisations financières		1560		
Total Général		2108229		89241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			606	2179889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1560
Total Général			606	2196864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9327	1000		10327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	721191	129213		850403
AMORTISSEMENTS Total Général	730518	130213		860730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7779		7779	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7779		7779	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7779	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28824	28824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264319	264319		
Charges constatées d’avance	16767	16767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	311469	309909	1560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157	157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	482171	108821	373181	169
Emprunts et dettes financières divers	1104	1104		
Fournisseurs et comptes rattachés	232956	232956		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145194	145194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	832571	832571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	759	-831812	832571	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	875	875		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1695788	489866	1205752	169
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel