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BILAN HUTTOPIA LES CHATEAUX 2020 Siren 515375970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15415	9327	6088	7088
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	254294	76435	177859	150017
Constructions	1598582	467515	1131067	1087201
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222653	165076	57576	75388
Autres immobilisations corporelles	15116	12163	2952	5234
Immobilisations en cours	606		606	
Avances et acomptes				606
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	2160
TOTAL (I)	2108228	730517	1377710	1327694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9385		9385	10276
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2132		2132	5849
Avances et acomptes versés sur commandes	12825		12825	12808
Clients et comptes rattachés	52659		52659	10223
Autres créances	311795		311795	90821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35535		35535	21171
Charges constatées d’avance				21098
TOTAL (II)	424333		424333	172245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2532562	730517	1802044	1499939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108250		108251	
Report à nouveau	-126852		-83744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39118		-43108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-56619		-17502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7779			
TOTAL (III)	7779			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	527292		570404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	746863		538082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52610		29620	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409097		286784	
Dettes fiscales et sociales	76171		86200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14949			
Autres dettes	20422		4360	
Produits constatés d’avance (2)	3476		1990	
TOTAL (IV)	1850884		1517441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1802044		1499939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	559952			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	218			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	151419		151419	261084
Production vendue biens				972020
Production vendue services	763212		763212	
Chiffres d’affaires nets	914631		914631	1233104
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194504	
Autres produits			103	2146
Total des produits d’exploitation (I)			1109239	1235251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63994	133167
Variation de stock (marchandises)			4606	1359
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			419	1552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			616360	628871
Impôts, taxes et versements assimilés			14750	16742
Salaires et traitements			153263	191981
Charges sociales			27000	48917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129285	122196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7779	
Autres charges			110035	109507
Total des charges d’exploitation (II) 			1127495	1254293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18256	-19042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5620
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19426	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19426	23455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19426	-23455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37682	-42496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5262			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	631			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5894		66429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	719			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	719		61421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5174		5008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6609			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1115133		1301680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1154251		1344788	
BENEFICE OU PERTE	-39118		-43108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	194504			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	109351			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15415		
Total Immobilisations corporelles		1911351	179902	
Total Immobilisations financières		2160		600
Total Général		1928926	179902	600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8327	1000	9327	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	592905	128286	721191	
AMORTISSEMENTS Total Général	601232	129286	730518	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7779
Total Provisions pour risques et charges		7779		7779
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		7779		7779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7779		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52659	52659		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311795	311795		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	366014	364454	1560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218	218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	527074	35615	468291	23168
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	409098	409098		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76171	76171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14950	14950		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	767287	20424	746863	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3476	3476		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1798275	559953	1215154	23168
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel