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BILAN HUTTOPIA DIEULEFIT 2021 Siren 515312726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35644	30644	5000	7293
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1361443	558165	803278	857664
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83436	26073	57363	56572
Constructions	492321	99846	392475	361794
Installations techniques, matériel et outillage industriels	791583	660742	130841	125950
Autres immobilisations corporelles	83708	59003	24705	9681
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9900		9900	9900
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	1560
TOTAL (I)	2859596	1434472	1425124	1430415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11882		11882	11764
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36785		36785	4273
Clients et comptes rattachés	152614	20023	132590	25746
Autres créances	324615		324615	256003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19231		19231	16290
Charges constatées d’avance	10863		10863	1385
TOTAL (II)	555990	20023	535966	315460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3415585	1454496	1961090	1745874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2228952		-2160209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28733		-68743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2199219		-2227952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			10051	
TOTAL (III)			10051	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440666		466201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2096197		1936484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58389		63771	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248133		240534	
Dettes fiscales et sociales	148993		84426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11703	
Autres dettes	1167109		1160657	
Produits constatés d’avance (2)	822			
TOTAL (IV)	4160308		3963776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1961090		1745874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			174699	168499
Production vendue biens			1464854	989005
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1639553	1157504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			142776	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			24542	173857
Total des produits d’exploitation (I)			1806871	1331361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153476	78761
Variation de stock (marchandises)			-1207	310
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1337	379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1089	
Autres achats et charges externes			1074805	856434
Impôts, taxes et versements assimilés			20787	25422
Salaires et traitements			249676	201732
Charges sociales			53605	32761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			187135	198801
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10792	15013
Total des charges d’exploitation (II) 			1751495	1409613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55376	-78252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				50394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57719	12644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57719	37750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2343	-40501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32225		1943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1149		30185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31076		-28242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1839096		1383698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1810363		1452442	
BENEFICE OU PERTE	28733		-68743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1397087		
Total Immobilisations corporelles		1294017		166932
Total Immobilisations financières		1560		
Total Général		2692664		166932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1397087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1460949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1560
Total Général				2859596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	532130	56679		588809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	730119	115544		845663
AMORTISSEMENTS Total Général	1262249	172223		1434472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10051		10051	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10051		10051	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10051	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152614	152614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324615	320726	3889	
Charges constatées d’avance	10863	10863		
TOTAL ETAT DES CREANCES	489651	484202	5449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	570	570		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	440096	118780	321315	
Emprunts et dettes financières divers	6536	6536		
Fournisseurs et comptes rattachés	248133	248133		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148993	148993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2089661	2089661	2089661	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1167109	-922552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	822	822		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4101919	1690944	2410976	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel