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BILAN HOLDCO-FRANCE 2020 Siren 515313575				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1328	443	885	1328
Immobilisations financières	42200		42200	233015
Total Actif Immobilisé	43528	443	43085	234343
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	170400		170400	222014
Créances – Autres	11931		11931	12303
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233737		233737	256227
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	416068		416068	490543
Total général Actif	459597	978608		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			70000	70000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7000	7000
Réserves réglementées				
Autres réserves			118519	83729
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			82201	124790
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			277720	285519
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18720	42005
Fournisseurs et comptes rattachés			58535	241441
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1554		
Autres dettes			104178	155921
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			181433	439368
Total général Passif			459154	724887
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	856805			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	249300			
Ventes de marchandises – France	1016585		978608	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	257958		147074	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1274545		1125686	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	837380		872172	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	835			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	148344		27595	
(dont taxe professionnelle)	2011			
Impôts, taxes et versements assimilés	3764		3232	
Rémunérations du personnel 	125838		131077	
Charges sociales	51991		55031	
Dotations aux amortissements	443			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	47			
Total des charges d’exploitation	1168643		1089106	
Résultat d’exploitation	105902		36580	
Produits financiers	24260		199061	
Produits exceptionnels	190936		110324	
Charges financières	19659		4918	
Charges exceptionnelles	207586		216257	
Impôts sur les bénéfices	11651			
Bénéfice ou perte	82201		124790	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			190815	
Total Immobilisations (Valeur brute)			234343	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			190815	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel