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BILAN GTL 2016 Siren 515396752
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 32046 31905 141
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7500 7500
Autres immobilisations corporelles 656132 544755 111377
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5395 5395
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 16315 16315
TOTAL (I) 717389 584160 133228
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 167730 167730
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 140577 140577
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1183176 18987 1164189
Autres créances 374363 374363
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3072 3072
Charges constatées d’avance 5529 5529
TOTAL (II) 1874447 18987 1855461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2591836 603147 1988689
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 537800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -204384
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17349
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 350765
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 18924
Provisions pour charges 133195
TOTAL (III) 152119
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 241069
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 798387
Dettes fiscales et sociales 446349
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1485805
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1988689
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1483479
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 160074
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4899695 4899695
Production vendue biens
Production vendue services 4473654 4473654
Chiffres d’affaires nets 9373349 9373349
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 100000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 105334
Autres produits 92177
Total des produits d’exploitation (I) 9670860
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4452907
Variation de stock (marchandises) -22346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 585022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -19562
Autres achats et charges externes 3124934
Impôts, taxes et versements assimilés 96468
Salaires et traitements 1121126
Charges sociales 416131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 78781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10976
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8441
Total des charges d’exploitation (II) 9852878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -182017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7498
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -189514
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9192
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 236780
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 245972
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1251
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 37858
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 39109
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 206863
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9916834
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9899485
BENEFICE OU PERTE 17349
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 21054
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 22286
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 31851 195
Total Immobilisations corporelles 1104752 3380
Total Immobilisations financières 21710
Total Général 1158314 3575
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32046
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 444500 663632
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21710
Total Général 444500 717389
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 30541 1365 31905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 881481 77417 406642 552255
AMORTISSEMENTS Total Général 912021 78781 406642 584160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 133195
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 18924
Total Provisions pour risques et charges 235167 83048 152119
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 8011 10976 18987
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 8011 10976 18987
TOTAL GENERAL 243178 10976 83048 171106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 10976 83048
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 16315 16315
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1183176
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 24462
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 9331
T. V. A. 50064
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 190405
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 100100
Charges constatées d’avance 5529
TOTAL ETAT DES CREANCES 1579382 1579382
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 160263 160263
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 80806 78481 2326
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 798387 798387
Personnel et comptes rattachés 108845 108845
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 228065 228065
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 62212 62212
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 47228 47228
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1485805 2326
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 75979
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 162016
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1368441
Location, charges locatives et de copropriété 629151
Personnel extérieur à l’entreprise 343004
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2655
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 781682
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3124934
Taxe professionnelle 29503
Autres impôts, taxes et versements assimilés 66965
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 96468
Montant de la TVA. collectée 1916938
Total TVA. déductible sur biens et services 1560277
Effectif moyen du personnel 38
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 38