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BILAN GELFISH EXPLOITATION 2021 Siren 515352169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2079	2079		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6745	6745		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	148922	116599	32323	41301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305		305	305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2199		2199	2199
TOTAL (I)	160250	125423	34827	43805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24004		24004	89420
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	668254	40402	627852	674374
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	603204	3744	599460	837842
Autres créances	20491		20491	257061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	696422		696422	554902
Charges constatées d’avance	3766		3766	4358
TOTAL (II)	2016141	44146	1971995	2417957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2176392	169569	2006823	2461762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222587		194241	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	370398		284566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1098985		984807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			59184	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			59184	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457609		567819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98711			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266024		770742	
Dettes fiscales et sociales	85201		78997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	295		214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	907838		1417772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2006823		2461762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	907838		1417772	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	457609		567819	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5644486	179071	5823557	5665040
Production vendue biens				
Production vendue services	883		883	9529
Chiffres d’affaires nets	5645369	179071	5824440	5674569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6625	51292
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			5831066	5725861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4203693	4311026
Variation de stock (marchandises)			76732	-34746
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			847665	837827
Impôts, taxes et versements assimilés			6278	8418
Salaires et traitements			133469	126636
Charges sociales			56685	49801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8978	9145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40402	5196
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			335	
Total des charges d’exploitation (II) 			5374236	5313304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			456830	412557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			4161	4616
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1815	2696
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5982	7329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10783	17548
Différences négatives de change			127	2934
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10910	20481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4928	-13152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			451902	399404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		508	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36095		55145	
Reprises sur provisions et transferts de charges	59184			
Total des produits exceptionnels (VII)	96279		55654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			59184	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33529		59324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62750		-3671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144254		111168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5933327		5788843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5562929		5504278	
BENEFICE OU PERTE	370398		284566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		14261	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8824		
Total Immobilisations corporelles		173336		
Total Immobilisations financières		2504		
Total Général		184664		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24414	148922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2504
Total Général			24414	160250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8824			8824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132036	8978	24414	116599
AMORTISSEMENTS Total Général	140860	8978	24414	125423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59184		59184	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5196	40402	5196	40402
Sur comptes clients	3744			3744
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8940	40402	5196	44146
TOTAL GENERAL	68124	40402	64380	44146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40402	5196	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			59184	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2199	2199		
Clients douteux ou litigieux	3744	3744		
Autres créances clients	599460	599460		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19943	19943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	548	548		
Charges constatées d’avance	3766	3766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	629660	629660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	457609	457609		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266024	266024		
Personnel et comptes rattachés	12201	12201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25774	25774		
Impôts sur les bénéfices	33086	33086		
T.V.A.	8107	8107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6033	6033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98711	98711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295	295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	907838	907838		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel