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BILAN GELFISH EXPLOITATION 2018 Siren 515352169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2079	2079		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9032	6745	2287	2287
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	160398	109412	50986	63686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1751		1751	1751
TOTAL (I)	173260	118236	55023	67724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	77574		77574	65529
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	723274	24306	698968	716492
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	967642		967642	823000
Autres créances	220279		220279	198710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	448665		448665	393484
Charges constatées d’avance	4490		4490	5124
TOTAL (II)	2441925	24306	2417619	2202338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	189		189	1631
TOTAL GENERAL (0 à V)	2615374	142543	2472831	2271693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124741		48224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	377075		255055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1007815		809279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	189		1631	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	189		1631	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	402645		586997	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	935160		690523	
Dettes fiscales et sociales	112632		118929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13015		62475	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1463452		1458923	
(V)	1375		1860	
TOTAL GENERAL (I à V)	2472831		2271693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1463452		1458923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	402645		586997	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6202475	163068	6365543	6152036
Production vendue biens				
Production vendue services	3211		3211	
Chiffres d’affaires nets	6205686	163068	6368754	6152036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46295	131580
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6415049	6291616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4720809	4916776
Variation de stock (marchandises)			1379	-201747
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			899952	893548
Impôts, taxes et versements assimilés			10797	10949
Salaires et traitements			134809	165180
Charges sociales			50981	72045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17174	20249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24306	20207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5860206	5897207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			554843	394409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5737	6528
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	77
Reprises sur provisions et transferts de charges			1631	2512
Différences positives de change			4987	2349
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12407	11466
Dotations financières sur amortissements et provisions			189	1631
Intérêts et charges assimilées			18469	19431
Différences négatives de change			5019	3856
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23678	24918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11271	-13452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			543572	380957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24208		10001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24208		10001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16133		8990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16133		9440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8075		561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174572		126463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6451663		6313083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6074589		6058028	
BENEFICE OU PERTE	377075		255055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12698		29648	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11111		
Total Immobilisations corporelles		163441		4474
Total Immobilisations financières		1751		
Total Général		176302		4474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7516	160398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1751
Total Général			7516	173260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8824			8824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99755	17174	7516	109412
AMORTISSEMENTS Total Général	108579	17174	7516	118236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				189
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1631	189	1631	189
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20207	24306	20207	24306
Sur comptes clients	13390		13390	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33597	24306	33597	24306
TOTAL GENERAL	35228	24495	35228	24495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24306	33597	
                                             - Financières		189	1631	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1751	1751		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	967642	967642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39607	39607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	160066	160066		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20606	20606		
Charges constatées d’avance	4490	4490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1194162	1194162		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	402645	402645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	935160	935160		
Personnel et comptes rattachés	13615	13615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26379	26379		
Impôts sur les bénéfices	44889	44889		
T.V.A.	23714	23714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4035	4035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13015	13015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1463452	1463452		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel