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BILAN GELFISH EXPLOITATION 2017 Siren 515352169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2079	2079		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9032	6745	2287	2287
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	163441	99755	63686	46414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1751		1751	2198
TOTAL (I)	176302	108579	67724	50900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	65529		65529	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	736699	20207	716492	498744
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	836391	13390	823000	671072
Autres créances	198710		198710	438394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	393484		393484	485973
Charges constatées d’avance	5124		5124	5651
TOTAL (II)	2235936	33597	2202338	2099834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1631		1631	2512
TOTAL GENERAL (0 à V)	2413869	142176	2271693	2153246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48224		11514	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255055		226710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	809279		744224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1631		2512	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1631		2512	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	586997		783929	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	690523		505409	
Dettes fiscales et sociales	118929		103566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62475		10513	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1458923		1403417	
(V)	1860		3092	
TOTAL GENERAL (I à V)	2271693		2153246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1458923		1403417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	586997		767673	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5942294	209743	6152036	5315729
Production vendue biens				
Production vendue services				1383
Chiffres d’affaires nets	5942294	209743	6152036	5317112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131580	87076
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6291616	5414187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4916776	4185410
Variation de stock (marchandises)			-201747	-224169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			893548	737827
Impôts, taxes et versements assimilés			10949	10561
Salaires et traitements			165180	161295
Charges sociales			72045	66155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20249	17929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20207	104182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				8937
Total des charges d’exploitation (II) 			5897207	5068128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			394409	346060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6528	11057
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2512	59
Différences positives de change			2349	1610
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11466	18804
Dotations financières sur amortissements et provisions			1631	2512
Intérêts et charges assimilées			19431	20465
Différences négatives de change			3856	-3325
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24918	26302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13452	-7498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			380957	338562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10001		29	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10001		29	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8990		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9440		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	561		28	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126463		111880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6313083		5433021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6058028		5206311	
BENEFICE OU PERTE	255055		226710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29648		27402	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11111		
Total Immobilisations corporelles		142209		46508
Total Immobilisations financières		2198		
Total Général		155519		46508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25277	163441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			448	1751
Total Général			25724	176302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8824			8824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95795	20249	16289	99755
AMORTISSEMENTS Total Général	104619	20249	16289	108579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1631
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2512	1631	2512	1631
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	101736	20207	101736	20207
Sur comptes clients	13586		195	13390
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115322	20207	101931	33597
TOTAL GENERAL	117834	21838	104444	35228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20207	101931	
                                             - Financières		1631	2512	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1751			
Clients douteux ou litigieux	13742			
Autres créances clients	822649			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33343			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	111638			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53729			
Charges constatées d’avance	5124			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1041975	1040224	1751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	586997	586997		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	690523	690523		
Personnel et comptes rattachés	24193	24193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41183	41183		
Impôts sur les bénéfices	8788	8788		
T.V.A.	10523	10523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4242	4242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62475	62475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1458923	1458923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel