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BILAN ETEX FRANCE EXTERIORS 2017 Siren 515331346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25127	18892	6235	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8735226		8735226	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	248768	653216	-404448	
Constructions	11715031	9695041	2019990	419289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81973134	72983305	8989829	389
Autres immobilisations corporelles	732888	555899	176989	5484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1104
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12500000		12500000	7768158
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85522		85522	64209
TOTAL (I)	116015697	83906353	32109344	8258636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5675330	737434	4937896	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10660138	734996	9925142	
Marchandises	3890456	841606	3048850	
Avances et acomptes versés sur commandes	445382		445382	189294
Clients et comptes rattachés	3758994	98620	3660374	2525903
Autres créances	24323917		24323917	26235169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120781		120781	309755
Charges constatées d’avance				280783
TOTAL (II)	48874997	2412656	46462342	29540905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	164890694	86319009	78571685	37799541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15416584		2916584	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10205094		10205094	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	291658		291658	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5809357		243842	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8428872		7003020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1151493			
TOTAL (I)	41303058		20660198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9267259		244900	
Provisions pour charges	1539566		841094	
TOTAL (III)	10806826		1085994	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1116659		95596	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98877			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13998796		9911749	
Dettes fiscales et sociales	7806475		3921789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	587657			
Autres dettes	2853338		2124212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26461802		16053348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78571685		37799541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53807302	84756	53892057	108214111
Production vendue biens	54657542	9265968	63923510	
Production vendue services	1118741	432867	1551608	628753
Chiffres d’affaires nets	109583585	9783591	119367175	108842865
				
Production stockée			-215961	
Production immobilisée			174774	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11807724	2286685
Autres produits			71902	47116
Total des produits d’exploitation (I)			131205612	111176667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27703019	72622030
Variation de stock (marchandises)			-1062101	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26374568	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			551942	
Autres achats et charges externes			25593492	15295687
Impôts, taxes et versements assimilés			1797279	662603
Salaires et traitements			18482337	6575693
Charges sociales			7878686	3402418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2548236	7090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2333357	668
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1579676	510657
Autres charges			5652826	1152855
Total des charges d’exploitation (II) 			119433319	100229704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11772293	10946962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103113	89801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103113	89801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2101349	135821
Différences négatives de change				104
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2101349	135926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1998235	-46124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9774058	10900838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1795991		156622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	163234			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5096881			
Total des produits exceptionnels (VII)	7056106		156622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5359900		32527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	950			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	832577		78522	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6193427		111049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	862679		45572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	870464		184911	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1337400		3758480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	138364831		111423091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	129935959		104420071	
BENEFICE OU PERTE	8428872		7003020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2800		8757553
Total Immobilisations corporelles		757766		95530970
Total Immobilisations financières		7832367		12521313
Total Général		8592934		116809836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8760353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1618914	94669821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7768157	12585522
Total Général			9387071	116015697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2800	16092		18892
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	331498	85168884	1617964	83882416
AMORTISSEMENTS Total Général	334298	85184976	1617964	83901308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1151493
Total Provisions réglementées		1444226	292734	1151493
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				6947009
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1167496
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2692321
Total Provisions pour risques et charges	1085994	16958735	7237904	10806826
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		6256	1212	5045
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4787431	2473395	2314036
Sur comptes clients	141150	19321	61851	98620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	141150	4813008	2536458	2417700
TOTAL GENERAL	1227144	23215969	10067095	14376018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3913033	4970216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		832577	5096881	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85522			
Clients douteux ou litigieux	127124			
Autres créances clients	3631870			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	107974			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	983885			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	172226			
Groupe et associés	22978759			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81072			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	28168433	27955787	212646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1116659	1116659		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13998796	13998796		
Personnel et comptes rattachés	3505090	3505090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3773902	3773902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	474	474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	527010	527010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	587657	587657		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2853338	2853338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26362925	26362925		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	379			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	379