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BILAN AUTAN CLIM CHAUFFAGE 2018 Siren 515316370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4060	4060		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8054	2378	5675	
Fonds commercial	75022		75022	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36910	23258	13652	
Autres immobilisations corporelles	20922	19303	1618	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6690		6690	
TOTAL (I)	151659	48999	102659	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59410		59410	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	651		651	
Clients et comptes rattachés	908378	10057	898321	
Autres créances	41720		41720	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	361617		361617	
Charges constatées d’avance	9185		9185	
TOTAL (II)	1380964	10057	1370907	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1532623	59057	1473566	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	28600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	165464			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2860			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	292827			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-235166			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254585			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22293			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19114			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	887517			
Dettes fiscales et sociales	274833			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15222			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1218980			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1473566			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1199866			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4171693		4171693	
Chiffres d’affaires nets	4171693		4171693	
				
Production stockée			-30000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2949	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9152	
Autres produits			803	
Total des produits d’exploitation (I)			4154599	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1979000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1441	
Autres achats et charges externes			1642708	
Impôts, taxes et versements assimilés			20666	
Salaires et traitements			542307	
Charges sociales			192733	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9277	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10057	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			326	
Total des charges d’exploitation (II) 			4395635	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-241036	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-241114	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14938			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2295			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6552			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5266			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11819			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5415			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4171834			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4407000			
BENEFICE OU PERTE	-235166			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13946			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9152			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4060		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83117		6925
Total Immobilisations corporelles		62564		20242
Total Immobilisations financières		8564		125
Total Général		158306		27292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4060
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6966	83076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8966	16007	57832
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	6690
Total Général		8966	24974	151659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4060			4060
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8095	1249	6966	2378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46666	8027	12133	42561
AMORTISSEMENTS Total Général	58822	9277	19100	48999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10057		10057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10057		10057
TOTAL GENERAL		10057		10057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10057		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6690		6690	
Clients douteux ou litigieux	12028	12028		
Autres créances clients	896350	896350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28991	28991		
T. V. A.	7062	7062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1471	1471		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4196	4196		
Charges constatées d’avance	9185	9185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	965975	959285	6690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	887517	887517		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68541	68541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	204287	204287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2004	2004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22293	22293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15222	15222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1199866	1199866		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	42977			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1166266			
Location, charges locatives et de copropriété	93741			
Personnel extérieur à l’entreprise	174165			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25135			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183399			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1642708			
Taxe professionnelle	10175			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10491			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20666			
Montant de la TVA. collectée	743478			
Total TVA. déductible sur biens et services	697488			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6