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BILAN ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS 2018 Siren 515394591				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3600		3600	3600
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11925	7056	4869	5121
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	15525	7056	8469	8721
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9279		9279	11300
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39339	473	38865	40202
Créances – Autres	1128		1128	1645
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7916		7916	8154
Caisse				
Charges constatées d’avance	2502		2502	2148
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60164	473	59691	63450
Total général Actif	75689			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			22500	22500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-12990	-25897
Résultat de l’exercice			13665	12907
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23175	9510
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				41
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16255	30939
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1929		
Autres dettes			18768	21002
Produits constatés d’avance			9962	10678
Total des dettes			44985	62661
Total général Passif			68160	72171
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an			568	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2925	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	174077		181033	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	305		409	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	174382		181443	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34192		42624	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2021		-3704	
(dont crédit bail mobilier)*	9698			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82644		80954	
(dont taxe professionnelle)	299			
Impôts, taxes et versements assimilés	596		923	
Rémunérations du personnel 	23150		27063	
Charges sociales	13425		15559	
Dotations aux amortissements	3176		3000	
Dotations aux provisions	180		293	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	583		952	
Total des charges d’exploitation	159967		167663	
Résultat d’exploitation	14415		13779	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	123		534	
Charges exceptionnelles			339	
Impôts sur les bénéfices	627			
Bénéfice ou perte	13665		12907	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel