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BILAN ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS 2016 Siren 515394591				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3600		3600	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9000	879	8121	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	12600	879	11721	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7596		7596	5400
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	48588		48588	24048
Créances – Autres	1895		1895	3403
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4068		4068	1841
Caisse				
Charges constatées d’avance	1130		1130	2019
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63277		63277	36711
Total général Actif	75877			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			22500	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-56896	-61027
Résultat de l’exercice			30999	4131
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-3397	-53896
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			44	39
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54928	71117
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2816		
Autres dettes			13362	6014
Produits constatés d’avance			10061	13436
Total des dettes			78394	90607
Total général Passif			74997	36711
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	167484		130518	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	549		68	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	168033		130586	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39823		32019	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2196		1743	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74072		73055	
(dont taxe professionnelle)	333			
Impôts, taxes et versements assimilés	741		520	
Rémunérations du personnel 	15096		10749	
Charges sociales	7360		5547	
Dotations aux amortissements	879		12	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1105		994	
Total des charges d’exploitation	136880		124639	
Résultat d’exploitation	31153		5947	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	578		766	
Charges financières	508		804	
Charges exceptionnelles	225		1778	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	30999		4131	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel