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BILAN 3EME OPUS 2017 Siren 515330025
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6330 6330
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 93482 25937 67545 60955
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 16800 16800 18800
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 16 16 16
Prêts
Autres immobilisations financières 3839 3839 1587
TOTAL (I) 120467 32267 88200 81358
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 137589 137589 215558
Autres créances 70727 70727 86542
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 203889 203889 41083
Charges constatées d’avance 1941 1941 562
TOTAL (II) 414146 414146 343746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 534613 32267 502345 425104
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 140000 140000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 56493 9151
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 58145 61342
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 259638 215493
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 59816 63250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 92434 80605
Dettes fiscales et sociales 88609 65757
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1848
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 242707 209612
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 502345 425104
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 242707 209612
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 705650 705650 491022
Chiffres d’affaires nets 705650 705650 491022
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 275
Autres produits 2 6
Total des produits d’exploitation (I) 705653 491302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 404019 233669
Impôts, taxes et versements assimilés 8426 7118
Salaires et traitements 184146 159260
Charges sociales 30968 29019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8393 5292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 664 10
Total des charges d’exploitation (II) 636617 434368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 69036 56934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3200 1200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 41
Autres intérêts et produits assimilés 34
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3234 1241
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3234 1241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 72270 58176
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 20000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2187 3837
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2187 23837
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1454 540
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2187 5835
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3641 6375
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1454 17462
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 12671 14296
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 711074 516380
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 652929 455039
BENEFICE OU PERTE 58145 61342
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6330
Total Immobilisations corporelles 78500 14982
Total Immobilisations financières 20403 2439
Total Général 105233 17421
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6330
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 93482
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2187 20655
Total Général 2187 120467
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6330 6330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17545 8393 25937
AMORTISSEMENTS Total Général 23875 8393 32267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3839 3839
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 137589
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 9262
T. V. A. 12101
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 49364
Charges constatées d’avance 1941
TOTAL ETAT DES CREANCES 214096 214096
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 92434 92434
Personnel et comptes rattachés 15175 15175
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23587 23587
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 46619 46619
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3229 3229
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 59816 59816
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1848 1848
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 242707 242707
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel