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BILAN SG CINEMA LE FLORIVAL 2017 Siren 515298917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1150	1150		
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2457181	474519	1982662	2115935
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75691	52104	23587	22974
Autres immobilisations corporelles	27524	11587	15937	18251
Immobilisations en cours	105758		105758	38809
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3453		3453	3453
Prêts				
Autres immobilisations financières	130		130	130
TOTAL (I)	2670887	539360	2131527	2199552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14161		14161	2316
Autres créances	251509		251509	122386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	95000		95000	35000
Disponibilités	13409		13409	266541
Charges constatées d’avance	3308		3308	3308
TOTAL (II)	377387		377387	429551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3048274	539360	2508914	2629103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	119600		119600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-96512		-106717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7514		10205	
Subventions d’investissement	1019139		1088041	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1034712		1111128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1058724		1138735	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63786		63786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276236		235678	
Dettes fiscales et sociales	42455		46777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33000		33000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1474201		1517975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2508914		2629103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	723482		463397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119677		119677	98419
Production vendue biens				
Production vendue services	739953		739953	682956
Chiffres d’affaires nets	859630		859630	781375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			115659	99588
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16420	15159
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			991711	896121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67358	56841
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			515977	434876
Impôts, taxes et versements assimilés			82619	75742
Salaires et traitements			145021	133046
Charges sociales			33121	26799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144391	144785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31594	30962
Total des charges d’exploitation (II) 			1020080	903051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28369	-6930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10	11
Autres intérêts et produits assimilés				23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47920	51756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47920	51756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47910	-51723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76279	-58652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68902		68902	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68902		68902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68765		68857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1060623		965057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1068137		954852	
BENEFICE OU PERTE	-7514		10205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21690		21783	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1151		
Total Immobilisations corporelles		2589788		76366
Total Immobilisations financières		3583		
Total Général		2594521		76366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2666153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3583
Total Général				2670887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1150			1150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393819	144391		538210
AMORTISSEMENTS Total Général	394969	144391		539360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8229			
T. V. A.	71652			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	161594			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6834			
Charges constatées d’avance	3308			
TOTAL ETAT DES CREANCES	269108	268978	130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4147	4147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1054578	303858	263263	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276236	276236		
Personnel et comptes rattachés	18448	18448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20696	20696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3311	3311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63786	63786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33000	33000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1474201	723482	263263	487456
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48455			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81302			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel