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BILAN SARL PFA PRODUCTION 2016 Siren 515285278				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7000		7000	7000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22982	15758	7224	11601
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	29982	15758	14224	18601
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19000		19000	6000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18392		18392	28525
Créances – Autres	328		328	13101
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95711		95711	67664
Caisse				
Charges constatées d’avance				12
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	133432		133432	115302
Total général Actif	163414	191119		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			1000	1000
Report à nouveau			73685	86616
Résultat de l’exercice			23351	4068
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			114536	108185
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5049	5081
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16771		
Autres dettes			27383	20637
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33120	25718
Total général Passif			147656	133903
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1457	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	221479		191119	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3489		4371	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	153		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	225121		195501	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	123573		97957	
Variation de stock (marchandises)	-13000		2000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14		79	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34088		35765	
(dont taxe professionnelle)	1078			
Impôts, taxes et versements assimilés	8562		7687	
Rémunérations du personnel 	24732		29684	
Charges sociales	11620		12575	
Dotations aux amortissements	5834		5257	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1188		42	
Total des charges d’exploitation	196612		191046	
Résultat d’exploitation	28510		4455	
Produits financiers	892		725	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1515			
Impôts sur les bénéfices	4536		1112	
Bénéfice ou perte	23351		4068	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33641			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25632			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1457	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29051	
Total Immobilisations (Augmentations)			1457	
Total Immobilisations (Diminutions)			526	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			526	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33641	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25632	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel