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BILAN SARL HELITIF 2018 Siren 515202323				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres	374	374		
Immobilisations corporelles	97493	46975	50518	60123
Immobilisations financières	2868		2868	2728
Total Actif Immobilisé	170735	47349	123386	132851
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3230		3230	2160
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	32775		32775	12769
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54174		54174	55073
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90180		90180	70001
Total général Actif	260915			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-43544	-35462
Résultat de l’exercice			-10631	-14083
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-10175	456
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16430	14946
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			207311	187451
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			223741	202397
Total général Passif			213566	202852
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			140	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			13637	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	169494		133513	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3197		2695	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	172691		136209	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37437		24362	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1070		1326	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47184		57661	
(dont taxe professionnelle)	945			
Impôts, taxes et versements assimilés	976		1421	
Rémunérations du personnel 	72697		46685	
Charges sociales	17926		11015	
Dotations aux amortissements	9605		9131	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	168		2	
Total des charges d’exploitation	184922		151604	
Résultat d’exploitation	-12231		-15396	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			287	
Impôts sur les bénéfices	-1600		-1600	
Bénéfice ou perte	-10631		-14083	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36305			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8385			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			140	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			170595	
Total Immobilisations (Augmentations)			140	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36305	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8385	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel