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BILAN SARL HELITIF 2017 Siren 515202323				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres	374	374		
Immobilisations corporelles	97493	37370	60123	67587
Immobilisations financières	2728		2728	2728
Total Actif Immobilisé	170595	37744	132851	140316
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2160		2160	3486
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12769		12769	10940
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55073		55073	60054
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70001		70001	74480
Total général Actif	240597	840		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-35462	-3209
Résultat de l’exercice			-14083	-32253
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			456	14538
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				3090
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14946	21469
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1291		
Autres dettes			187451	175698
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			202397	200257
Total général Passif			202852	214796
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1667	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			840	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	133513		130108	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	2695		5986	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136209		137934	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24362		25007	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1326		24265	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57661		66249	
(dont taxe professionnelle)	1374			
Impôts, taxes et versements assimilés	1421		176	
Rémunérations du personnel 	46685		36123	
Charges sociales	11015		6574	
Dotations aux amortissements	9131		8246	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		4481	
Total des charges d’exploitation	151604		171121	
Résultat d’exploitation	-15396		-33187	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			65	
Charges exceptionnelles	287		73	
Impôts sur les bénéfices	-1600		-1072	
Bénéfice ou perte	-14083		-32253	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6853			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1667	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			168929	
Total Immobilisations (Augmentations)			1667	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6853	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel