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BILAN SARL HELITIF 2016 Siren 515202323				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres	374	374		
Immobilisations corporelles	95826	28239	67587	65417
Immobilisations financières	2728		2728	2728
Total Actif Immobilisé	168929	28613	140316	138145
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3486		3486	27751
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10940		10940	14293
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60054		60054	66799
Caisse				
Charges constatées d’avance				4118
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74480		74480	112961
Total général Actif	243409			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3209	4508
Résultat de l’exercice			-32253	-7717
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14538	46791
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3090	6540
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21469	15843
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		49		
Autres dettes			175698	181932
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			200257	204315
Total général Passif			214796	251106
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10417	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	840			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	130108		147437	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		1000	
Autres produits	5986		476	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	137934		148913	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	25007		16806	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	24265		-551	
(dont crédit bail mobilier)*	3546			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66249		62172	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	176		1959	
Rémunérations du personnel 	36123		58609	
Charges sociales	6574		3371	
Dotations aux amortissements	8246		8022	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4481		6215	
Total des charges d’exploitation	171121		156603	
Résultat d’exploitation	-33187		-7690	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	65		1354	
Charges exceptionnelles	73			
Impôts sur les bénéfices	-1072		-1328	
Bénéfice ou perte	-32253		-7717	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26373			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12326			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10417	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			158512	
Total Immobilisations (Augmentations)			10417	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26373	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12326	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel