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BILAN REGIS DULONG 2018 Siren 515270965				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1301	831	470	903
Immobilisations corporelles	70907	53203	17704	25305
Immobilisations financières	515		515	515
Total Actif Immobilisé	72722	54034	18689	26723
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15746		15746	15905
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19994		19994	35717
Créances – Autres	4367		4367	3428
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60902		60902	59227
Caisse				
Charges constatées d’avance	1178		1178	1374
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	102188		102188	115651
Total général Actif	174910			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			38206	65374
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18884	22832
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			65890	97006
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11419	15489
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16393	12974
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		452		
Autres dettes			27175	16906
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54987	45368
Total général Passif			120877	142374
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			840	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	255743		251769	
Production vendue de services - France	900		14665	
Production stockée	400		-966	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1939			
Autres produits	1573			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	260555		265468	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	88248		83878	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	559		-1000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38367		65435	
(dont taxe professionnelle)	745			
Impôts, taxes et versements assimilés	2352		4065	
Rémunérations du personnel 	68865		54759	
Charges sociales	31450		28366	
Dotations aux amortissements	8874		6380	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		2	
Total des charges d’exploitation	238718		241885	
Résultat d’exploitation	21837		23584	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			3417	
Charges financières	144		92	
Charges exceptionnelles			345	
Impôts sur les bénéfices	2808		3731	
Bénéfice ou perte	18884		22832	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34771			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21479			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			840	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			71882	
Total Immobilisations (Augmentations)			840	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34771	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21479	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel