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BILAN NRGEO 2016 Siren 515221521
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 285 285
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 8415 8415
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 26835 15801 11034
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1000 1000
TOTAL (I) 36534 24500 12034
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 40002 40002
En cours de production de biens
En cours de production de services 57683 57683
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 294984 294984
Autres créances 83643 83643
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 99720 99720
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 576032 576032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 612566 24500 588066
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 22264
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 935
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 34198
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 48218
Emprunts et dettes financières divers (4) 114380
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 248416
Dettes fiscales et sociales 74073
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 68781
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 553868
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 588066
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 541284
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 10634
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 740423 740423
Chiffres d’affaires nets 740423 740423
Production stockée 46194
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10189
Autres produits 36
Total des produits d’exploitation (I) 796842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 372899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -31500
Autres achats et charges externes 247995
Impôts, taxes et versements assimilés 4451
Salaires et traitements 123042
Charges sociales 68723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 641
Total des charges d’exploitation (II) 790616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 6226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 848
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5378
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 652
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 652
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5095
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5095
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4443
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 797494
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 796560
BENEFICE OU PERTE 935
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 10522
Renvois : Transfert de charges 10189
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 266
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8699
Total Immobilisations corporelles 25350 1485
Total Immobilisations financières 1000
Total Général 35049 1485
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8699
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 26835
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1000
Total Général 36534
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8699 8699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11436 4365 15801
AMORTISSEMENTS Total Général 20135 4365 24500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 294984
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7180
T. V. A. 14767
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 61696
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 379627 378627 1000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 10634 10634
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 37584 25000 12584
Emprunts et dettes financières divers 181 181
Fournisseurs et comptes rattachés 248416 248416
Personnel et comptes rattachés 6884 6884
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26193 26193
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 40139 40139
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 857 857
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 114199 114199
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 68781 68781
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 553868 541284 12584
Emprunts souscrits en cours d’exercice 50000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 12416
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 53948
Location, charges locatives et de copropriété 15819
Personnel extérieur à l’entreprise 82038
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 50508
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 45682
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 247995
Taxe professionnelle 3417
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1034
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4451
Montant de la TVA. collectée 108082
Total TVA. déductible sur biens et services 121874
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 4