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BILAN ND INVEST 2017 Siren 515281434
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1598 1036 563
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1210151
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1598 1036 563 1210151
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 866 866 80954
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 827011 827011 17703
Charges constatées d’avance 708 708 8108
TOTAL (II) 828585 828585 106764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 830184 1036 829148 1316916
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 940831 799648
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -292065 141183
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 692765 984831
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 22433 205725
Emprunts et dettes financières divers (4) 107527 120047
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2691
Dettes fiscales et sociales 3732 6312
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 136383 332085
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 829148 1316916
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 28856 99954
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 138
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 196183 196183 236242
Chiffres d’affaires nets 196183 196183 236242
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 196183 236242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 9843 2103
Impôts, taxes et versements assimilés 11130 10151
Salaires et traitements 159534 142796
Charges sociales 56727 40879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2 76
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 237237 196003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -41054 40239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 114839
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1588 2130
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1588 116969
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3843 7217
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3843 7217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2255 109751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -43309 149991
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 972250
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 972250
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1212401
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1212401
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -240151
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8605 8808
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1170021 353211
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1462086 212029
BENEFICE OU PERTE -292065 141183
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 56727
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1034 564
Total Immobilisations financières 1210151 2250
Total Général 1211185 2814
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1598
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1212401
Total Général 1212401 1598
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1034 2 1036
AMORTISSEMENTS Total Général 1034 2 1036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 203
T. V. A. 663
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 708
TOTAL ETAT DES CREANCES 1574 1574
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 22433 22433
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2691 2691
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3438 3438
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 294 294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 107527 107527
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 136383 28856 107527
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 182314
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1693
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 8150
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 9843
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 11130
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11130
Montant de la TVA. collectée 39237
Total TVA. déductible sur biens et services 756
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel