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BILAN GEOVAL 2021 Siren 515260107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				866667
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21104716	24894	21079822	18727502
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	379009		379009	106901
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21483725	24894	21458831	19701070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1159		1159	1197
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1287954		1287954	735546
Autres créances	649179		649179	1477326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4475		4475	14700
TOTAL (II)	1942767		1942767	2228770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23426492	24894	23401598	21929839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	254		2716	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	413927		489638	
Subventions d’investissement	3885516		3887703	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4340397		4420757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15050		11475	
Provisions pour charges	7382430		5763559	
TOTAL (III)	7397480		5775034	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2680		5102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9898644		10338279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544450		396156	
Dettes fiscales et sociales	113162		80259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91776		2537	
Autres dettes	139557		167183	
Produits constatés d’avance (2)	873452		744533	
TOTAL (IV)	11663722		11734049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23401598		21929839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2950209		2950209	2211992
Chiffres d’affaires nets	2950209		2950209	2211992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216990	303529
Autres produits			-8950	2100
Total des produits d’exploitation (I)			3158249	2517621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			980608	400968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39	59
Autres achats et charges externes			1613207	1332698
Impôts, taxes et versements assimilés			1835	1944
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			-795333	71333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			189491	276854
Autres charges			490862	485503
Total des charges d’exploitation (II) 			2480709	2569359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			677540	-51738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1867660	1782272
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1867660	1782272
Dotations financières sur amortissements et provisions			1646370	759943
Intérêts et charges assimilées			286897	317066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1933267	1077009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65608	705263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			611932	653525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1394		4502	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1394		4502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3575			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3679		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2285		4501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195720		168388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5027303		4304395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4613376		3814757	
BENEFICE OU PERTE	413927		489638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1664000		
Total Immobilisations corporelles		18857297		3316748
Total Immobilisations financières				
Total Général		20521297		3316748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1664000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		379009		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		690320		21483725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2354320		21483725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	797333	-797333		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22894	2000		24894
AMORTISSEMENTS Total Général	820227	-795333		24894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				291428
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7106052
Total Provisions pour risques et charges	5775034	1839436	216990	7397480
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5775034	1839436	216990	7397480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		189491	216990	
                                             - Financières		1646370		
                                            - Exceptionnelles		3575		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1287954	1287954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	206577	206577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	427321		427321	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15281	15281		
Charges constatées d’avance	4475	4475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1941609	1514287	427321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2680	2680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8069634	686301	2707936	
Fournisseurs et comptes rattachés	544450	544450		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36352	36352		
T.V.A.	76740	76740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71	71		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91776	91776		
Groupe et associés	1829010	1829010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139557	139557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	873452	91003	298013	
TOTAL – ETAT DES DETTES	11663722	3497940	3005949	5159833
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	676984			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel