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BILAN GEOVAL 2020 Siren 515260107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1664000	797333	866667	936000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18750396	22894	18727502	18729502
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	106901		106901	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20521297	820227	19701070	19665502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1197		1197	1256
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	735546		735546	825055
Autres créances	1477326		1477326	1356163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	14700		14700	11380
TOTAL (II)	2228770		2228770	2193854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22750066	820227	21929839	21859355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2716		2777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	489638		658539	
Subventions d’investissement	3887703		3779831	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4420757		4481847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11475		11475	
Provisions pour charges	5763559		5030290	
TOTAL (III)	5775034		5041765	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5102			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10338279		10966821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396156		336314	
Dettes fiscales et sociales	80259		64854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2537			
Autres dettes	167183		166579	
Produits constatés d’avance (2)	744533		801175	
TOTAL (IV)	11734049		12335743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21929839		21859355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10338279			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2211992		2211992	2410394
Chiffres d’affaires nets	2211992		2211992	2410394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303529	337253
Autres produits			2100	
Total des produits d’exploitation (I)			2517621	2747647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			400968	569444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59	1
Autres achats et charges externes			1332698	1132931
Impôts, taxes et versements assimilés			1944	5145
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71333	71333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			276854	290322
Autres charges			485503	489662
Total des charges d’exploitation (II) 			2569359	2558837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51738	188809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1782272	1699182
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1782272	1699182
Dotations financières sur amortissements et provisions			759943	759943
Intérêts et charges assimilées			317066	346673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1077009	1106616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			705263	592566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			653525	781375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4502		1264	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4502		1264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4501		1262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168388		124098	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4304395		4448092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3814757		3789553	
BENEFICE OU PERTE	489638		658539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1664000		
Total Immobilisations corporelles		18750396		106901
Total Immobilisations financières				
Total Général		20414396		106901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1664000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18857297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				20521297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	728000	69333		797333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20894	2000		22894
AMORTISSEMENTS Total Général	748894	71333		820227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				318927
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5456107
Total Provisions pour risques et charges	5041765	1036797	303529	5775034
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5041765	1036797	303529	5775034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		276854	303529	
                                             - Financières		759943		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	735546	735546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120397	120397		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3360	3360		
Divers	1353569	1267272	86297	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14700	14700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2227572	2141275	86297	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5102	5102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8747591	687273	2707936	5352381
Fournisseurs et comptes rattachés	396156	396156		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44290	44290		
T.V.A.	35924	35924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45	45		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2537	2537		
Groupe et associés	1590689	1590689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167183	167183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	744533	59178	236711	448645
TOTAL – ETAT DES DETTES	11734049	2988376	2944647	5801026
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	676984			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel