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BILAN GEOVAL 2016 Siren 515260107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1664000	520000	1144000	1213333
Fonds commercial				123342
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15011085	8958	15002127	14883265
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	50258		50258	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16725344	528958	16196386	16219940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	167		167	174
En cours de production de biens				3940
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1182355		1182355	757819
Autres créances	907310		907310	143309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				7050
Charges constatées d’avance	2992		2992	2453
TOTAL (II)	2092824		2092824	914746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18818168	528958	18289210	17134685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1318		2325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240189		24893	
Subventions d’investissement	3303115		2373049	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3585322		2440967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2955539		2322586	
TOTAL (III)	2955539		2322586	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8448			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10729340		10985294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317445		970787	
Dettes fiscales et sociales	174464		91472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70846		180111	
Produits constatés d’avance (2)	447805		143468	
TOTAL (IV)	11748348		12371132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18289210		17134685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1977989		1977989	1934009
Chiffres d’affaires nets	1977989		1977989	1934009
				
Production stockée			-3940	3940
Production immobilisée			50258	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			630084	140407
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2654391	2078357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241204	527850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7	12
Autres achats et charges externes			1231794	1109645
Impôts, taxes et versements assimilés			1651	-3500
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73812	73812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			652705	157214
Autres charges			536170	534536
Total des charges d’exploitation (II) 			2737344	2399569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82953	-321212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1542619	1548741
Autres intérêts et produits assimilés			68	-21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1542687	1548719
Dotations financières sur amortissements et provisions			610332	603287
Intérêts et charges assimilées			352540	403376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			962872	1006663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			579815	542056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496862	220844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			121695	
Total des produits exceptionnels (VII)	180		121699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13		65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			121695	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13		121760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	167		-61	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	256840		195890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4197258		3748775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3957069		3723882	
BENEFICE OU PERTE	240189		24893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1787342		
Total Immobilisations corporelles		14887744		173600
Total Immobilisations financières				
Total Général		16675085		173600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123342		1664000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15061344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		123342		16725344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450667	69333		520000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4479	4479		8958
AMORTISSEMENTS Total Général	455146	73812		528958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				406468
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2549071
Total Provisions pour risques et charges	2322586	1263037	630084	2955539
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2322586	1263037	630084	2955539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		652705	630084	
                                             - Financières		610332		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1182355			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82960			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	790556			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33794			
Charges constatées d’avance	2992			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2092657	2092657		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8448	8448		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9364058	564058	2200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	317445	317445		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60951	60951		
T.V.A.	113213	113213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	300	300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1365282	1365282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70846	70846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	447805	8199	32798	
TOTAL – ETAT DES DETTES	11748348	2508743	2232798	7006808
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	550000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel