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BILAN GEORGELEC SARL 2018 Siren 515212843				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	403	350	53	
Immobilisations corporelles	5040	3496	1544	2162
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	5443	3846	1597	2162
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1521		1521	1677
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13719		13719	15124
Créances – Autres	1220		1220	898
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13528		13528	24535
Caisse				
Charges constatées d’avance	1155		1155	1690
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31144		31144	43924
Total général Actif	36587			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			550	550
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15558	20909
Résultat de l’exercice			-827	4311
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20282	30770
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4497	4227
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			7962	11089
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12460	15316
Total général Passif			32741	46086
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			83	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			830	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	76854		91940	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	76871		91940	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	156		325	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9940		10942	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26187		30517	
(dont taxe professionnelle)	882			
Impôts, taxes et versements assimilés	2191		2488	
Rémunérations du personnel 	26193		28180	
Charges sociales	12024		13089	
Dotations aux amortissements	648		686	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	112		1	
Total des charges d’exploitation	77451		86229	
Résultat d’exploitation	-580		5710	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	200		394	
Impôts sur les bénéfices	47		1005	
Bénéfice ou perte	-827		4311	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15359			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4724			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			83	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5360	
Total Immobilisations (Augmentations)			83	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15359	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4724	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel