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BILAN FKVK JIMENEZ HOLDING 2017 Siren 515201515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3314532		3314532	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
TOTAL (I)	3339532		3339532	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1062000		1062000	
Autres créances	2066122		2066122	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	850350		850350	
Charges constatées d’avance	3424		3424	
TOTAL (II)	3981896		3981896	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7321428		7321428	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2097050			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	205705			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	21022			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134791			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2100049			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4558617			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1029551			
Emprunts et dettes financières divers (4)	510017			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31040			
Dettes fiscales et sociales	1137922			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54280			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2762811			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7321428			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2642015			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	978000		978000	
Chiffres d’affaires nets	978000		978000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10688	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			988698	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31056	
Impôts, taxes et versements assimilés			19190	
Salaires et traitements			629438	
Charges sociales			300810	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			980505	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8193	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2246440	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2246440	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17110	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17110	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2229330	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2237523	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1694			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1694			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1694			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	109000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26780			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3235138			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1135088			
BENEFICE OU PERTE	2100049			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10688			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3299532		40000
Total Général		3299532		40000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3339532
Total Général				3339532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1062000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15070			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24511			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5082			
Autres impôts, taxes versements assimilés	452594			
Divers				
Groupe et associés	1568864			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3424			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3156546	3131546	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1029551	129449	650102	
Emprunts et dettes financières divers	4501	4501		
Fournisseurs et comptes rattachés	31040	31040		
Personnel et comptes rattachés	225130	225130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300894	300894		
Impôts sur les bénéfices	11796	11796		
T.V.A.	583454	583454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16648	16648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	505516	505516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54280	54280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2762811	1862709	650102	250000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129449			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9626			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5171			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16259			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31056			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19190			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19190			
Montant de la TVA. collectée	108000			
Total TVA. déductible sur biens et services	6555			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6