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BILAN DLSP ARNAUD 2018 Siren 515255339
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 120865 120865 120865
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2581436 2581436 2580436
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 84 84
Prêts
Autres immobilisations financières 377 377 377
TOTAL (I) 2702762 2702762 2701678
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 37004 37004 24396
Autres créances 464999 464999 515936
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 66031 66031 65085
Disponibilités 477260 477260 359903
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1045294 1045294 965320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3748056 3748056 3666998
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1802400 1802400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 61457 49702
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1158219 934892
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 468501 235082
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 17168 13098
TOTAL (I) 3507744 3035173
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 178856 244931
Emprunts et dettes financières divers (4) 30144 363337
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3344 4628
Dettes fiscales et sociales 27968 18929
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 240312 631824
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3748056 3666998
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 129231 453733
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 81798 81798 72354
Chiffres d’affaires nets 81798 81798 72354
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3298 6336
Autres produits 5 1211
Total des produits d’exploitation (I) 85101 79901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 7416 5124
Impôts, taxes et versements assimilés 604 548
Salaires et traitements 55295 50424
Charges sociales 18463 15969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 651 2
Total des charges d’exploitation (II) 82429 72067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2672 7834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 485825 245098
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3386 1370
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 489211 246468
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7606 14645
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7606 14645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 481605 231824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 484278 239658
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4070
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4070
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4070
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 11707 4576
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 574312 326369
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 105811 91287
BENEFICE OU PERTE 468501 235082
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3298 6336
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 120865
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 2580813 1084
Total Général 2701678 1084
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 120865
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2581897
Total Général 2702762
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 17168
Total Provisions réglementées 13098 4070 17168
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 13098 4070 17168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 4070
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 377 377
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 37004 37004
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 588 588
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 462818 462818
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1594 1594
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 502380 502003 377
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 765 765
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 178091 67009 111082
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3344 3344
Personnel et comptes rattachés 3598 3598
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10024 10024
Impôts sur les bénéfices 6473 6473
T.V.A. 7215 7215
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 658 658
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 30144 30144
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 240312 129231 111082
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 65397
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel