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BILAN DELAWARE CONSULTING 2021 Siren 515285047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98874	71221	27653	
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				23217
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	190875	70091	120784	129093
Immobilisations en cours	14850		14850	14850
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	395000		395000	395000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	187341		187341	207919
TOTAL (I)	936941	141312	795628	820079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1780654		1780654	4255707
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	98436		98436	
Clients et comptes rattachés	22949462	135440	22814023	19589683
Autres créances	1585038		1585038	1543801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8448499		8448499	9388917
Charges constatées d’avance	442296		442296	465677
TOTAL (II)	35304385	135440	35168945	35243784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36241326	276752	35964574	36063863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	425000		384500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38450		36200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	955844		925346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1419298		1346046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1801007		9160521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15461758		10374448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8158777		7080650	
Dettes fiscales et sociales	6397332		4802957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73093		163900	
Produits constatés d’avance (2)	2653310		3135341	
TOTAL (IV)	34545276		34717818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35964574		36063863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27084602		26111969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97382		4573115	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9821142		9821142	8169521
Production vendue biens				
Production vendue services	51696581	3172710	54869291	42374328
Chiffres d’affaires nets	61517723	3172710	64690433	50543849
				
Production stockée			-2475053	-3741092
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30611	5333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250768	1710650
Autres produits			58	317
Total des produits d’exploitation (I)			62496818	48519057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6642881	6252422
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34285426	26953031
Impôts, taxes et versements assimilés			450046	508670
Salaires et traitements			7070371	5946443
Charges sociales			2943311	2552413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25338	20644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100077	35363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	133
Total des charges d’exploitation (II) 			51517479	42269117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10979339	6249939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1573244	910402
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10488296	6069345
Produits financiers de participations			107388	606555
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1766	4963
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109154	611518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			441953	340798
Différences négatives de change			2978	4004
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			444931	344802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-335777	266716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1728511	1357712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	36800			
Total des produits exceptionnels (VII)	36800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33131		1413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1		36800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69931		38213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33131		-38213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	162383		66910	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	577153		327243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64216016		50040977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63260172		49115631	
BENEFICE OU PERTE	955844		925346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	250768		1710650	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137000		12000
Total Immobilisations corporelles		311000		10000
Total Immobilisations financières				
Total Général		448000		22000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115000	206000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			115000	355000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64000	7000		71000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130000	18000	78000	70000
AMORTISSEMENTS Total Général	194000	25000	78000	141000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel