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BILAN DELAWARE CONSULTING 2020 Siren 515285047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63957	63957		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles	23217		23217	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	295666	166573	129093	72692
Immobilisations en cours	14850		14850	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	395000		395000	395000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	207919		207919	182117
TOTAL (I)	1050609	230530	820079	699809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4255707		4255707	5777023
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19625045	35363	19589683	24317224
Autres créances	1543801		1543801	2540671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9388917		9388917	2151314
Charges constatées d’avance	465677		465677	337674
TOTAL (II)	35279147	35363	35243784	35123906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36329756	265893	36063863	35823715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	384500		362000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36200		32850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			498	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	925346		1715724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1346046		2111072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9160521		5905802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10374448		9161858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7080650		12924348	
Dettes fiscales et sociales	4802957		5078955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163900		28143	
Produits constatés d’avance (2)	3135341		613536	
TOTAL (IV)	34717818		33712643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36063863		35823715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26111969		28674799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4573115		3515539	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8169521		8169521	10034543
Production vendue biens				
Production vendue services	40648062	1726266	42374328	49825196
Chiffres d’affaires nets	48817583	1726266	50543849	59859739
				
Production stockée			-3741092	-1923093
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1710650	1306961
Autres produits			317	809
Total des produits d’exploitation (I)			48519057	59244416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6252422	8128385
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26953031	35832214
Impôts, taxes et versements assimilés			508670	499731
Salaires et traitements			5946443	5763902
Charges sociales			2552413	2425359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20644	18686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35363	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133	92036
Total des charges d’exploitation (II) 			42269117	52760312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6249939	6484103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			910402	992701
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6069345	6568996
Produits financiers de participations			606555	1203862
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4963	6785
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			611518	1210647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			340798	247534
Différences négatives de change			4004	3271
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			344802	250805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			266716	959842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1357712	1867650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1413		-2524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38213		-2524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38213		2684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66910		-66907	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	327243		221517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50040977		61447923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49115631		59732199	
BENEFICE OU PERTE	925346		1715724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1710650		1224820	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114000		23000
Total Immobilisations corporelles		182000		129000
Total Immobilisations financières				
Total Général		296000		152000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				311000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				448000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64000			64000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109000	21000		130000
AMORTISSEMENTS Total Général	173000	21000		194000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	116		107	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	116		107