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BILAN DELAWARE CONSULTING 2018 Siren 515285047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63957	63957		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				2201
Autres immobilisations corporelles	177534	90443	87091	76722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	395000		395000	395000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113178		113178	97054
TOTAL (I)	799669	154400	645269	620977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7700116		7700116	5901666
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15431480	82141	15349339	15739954
Autres créances	3622534		3622534	2019918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	693708		693708	791012
Charges constatées d’avance	161493		161493	172575
TOTAL (II)	27609331	82141	27527189	24625124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28409000	236541	28172458	25246102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	328500		318500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31850		26700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1148		1126	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2968019		3444336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3329517		3790661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1636950		1598016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2434882		1527626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14076098		11281011	
Dettes fiscales et sociales	4832516		4084953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155384		83406	
Produits constatés d’avance (2)	1707111		2880428	
TOTAL (IV)	24842941		21455440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28172458		25246102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21584882		19423089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	268			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9917000		9917000	6868399
Production vendue biens				
Production vendue services	37485470	4462669	41948139	32831092
Chiffres d’affaires nets	47402470	4462669	51865139	39699490
				
Production stockée			1798449	3456054
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1141419	1014905
Autres produits			361	19020
Total des produits d’exploitation (I)			54806535	44189469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7362029	5410487
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34982525	27407382
Impôts, taxes et versements assimilés			388651	405587
Salaires et traitements			5608481	4884955
Charges sociales			2526570	2065346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18199	16418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53610	28531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12468	12
Total des charges d’exploitation (II) 			50952534	40218718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3854001	3970751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1043717	936434
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				20080
Différences positives de change			1358	869
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1045075	957382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150489	84049
Différences négatives de change			2494	277
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152983	84326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			892092	873057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4746093	4843807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5941		39040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5941		63040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5941		-53372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	504130			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1268003		1346099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55851611		45156519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52883592		41712183	
BENEFICE OU PERTE	2968019		3444336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1129331		1014905	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113957		
Total Immobilisations corporelles		151241		28568
Total Immobilisations financières		492054		16124
Total Général		757252		44692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2275		177534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				508170
Total Général		2275		799669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63957			63957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72318	18199	74	90443
AMORTISSEMENTS Total Général	136275	18199	74	154400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40546	53610	12015	82141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40546	53610	12015	82141
TOTAL GENERAL	40546	53610	12015	82141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53610	12015	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113178	8336	104842	
Clients douteux ou litigieux	98569		98569	
Autres créances clients	15332910	15332910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118402	118402		
T. V. A.	1575384	1575384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1689946	1689946		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	238801	238801		
Charges constatées d’avance	161493	161493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19328685	19125274	203411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1636950	692176	944774	
Emprunts et dettes financières divers	2434882	121597		2313205
Fournisseurs et comptes rattachés	14076098	14076098		
Personnel et comptes rattachés	1779195	1779195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	449313	449313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2385915	2385915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218093	218093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155384	155384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1707111	1707111		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24842941	21584882	944774	2313285
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1560352			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	661805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel