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BILAN DELAWARE CONSULTING 2017 Siren 515285047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63957	63957		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2275	74	2201	
Autres immobilisations corporelles	148966	72244	76722	82311
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	395000		395000	33920
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				50000
Autres immobilisations financières	97054		97054	51694
TOTAL (I)	757252	136275	620977	267924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5901666		5901666	2445613
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15780500	40546	15739954	11167439
Autres créances	2020418		2020418	1296938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	791012		791012	1492188
Charges constatées d’avance	172575		172575	167690
TOTAL (II)	24666170	40546	24625624	16569867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25423422	176821	25246602	16837791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	318500		267000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26700		23400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1126		1124	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3444336		2814427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3790661		3105951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1598016		960760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1528126		809563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11281011		6974187	
Dettes fiscales et sociales	4084953		3678565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6366	
Autres dettes	83406		61357	
Produits constatés d’avance (2)	2880428		1241044	
TOTAL (IV)	21455940		13731840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25246602		16837791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19423089		12369077	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6868399		6868399	8514974
Production vendue biens				
Production vendue services	30260862	2570230	32831092	27405528
Chiffres d’affaires nets	37129260	2570230	39699490	35920502
				
Production stockée			3456054	1146480
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1014905	938671
Autres produits			19020	12
Total des produits d’exploitation (I)			44189469	38005665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5410487	7104972
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27407382	21584193
Impôts, taxes et versements assimilés			405587	290426
Salaires et traitements			4884955	3772638
Charges sociales			2065346	1610358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16418	14256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28531	12015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	2
Total des charges d’exploitation (II) 			40218718	34388859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3970751	3616806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			936434	498772
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20080	
Différences positives de change			869	1184
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			957382	499956
Dotations financières sur amortissements et provisions				20080
Intérêts et charges assimilées			84049	52139
Différences négatives de change			277	274
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84326	72494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			873057	427462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4843807	4044269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9668		109870	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9668		109870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39040		67514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63040		67514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53372		42356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1346099		1272197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45156519		38615491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41712183		35801063	
BENEFICE OU PERTE	3444336		2814427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1014905		938671	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113957		
Total Immobilisations corporelles		137719		13522
Total Immobilisations financières		155694		411610
Total Général		407370		425132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75250	492054
Total Général			75250	757252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12015	28531		40546
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32095	28531	20080	40546
TOTAL GENERAL	32095	28531	20080	40546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28531		
                                             - Financières			20080	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97054			
Clients douteux ou litigieux	48655			
Autres créances clients	15731844			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	979509			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	781076			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259832			
Charges constatées d’avance	172575			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18070546	17924837	145709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1598016	1018837	579179	
Emprunts et dettes financières divers	1527626	73954		
Fournisseurs et comptes rattachés	11281011	11281011		
Personnel et comptes rattachés	824230	824230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327978	327978		
Impôts sur les bénéfices	226182	226182		
T.V.A.	2476404	2476404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	230158	230158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500	500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83406	83406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2880428	2880428		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21455940	19423089	579179	1453672
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	527744			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel