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BILAN DELAWARE CONSULTING 2016 Siren 515285047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63957	63957		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	137719	55408	82311	72381
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54000	20080	33920	54000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50000		50000	50000
Autres immobilisations financières	51694		51694	50896
TOTAL (I)	407370	139445	267924	277277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2445613		2445613	1299132
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11179454	12015	11167439	7966573
Autres créances	1296938		1296938	698449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1492188		1492188	1626165
Charges constatées d’avance	167690		167690	40779
TOTAL (II)	16581882	12015	16569867	11631098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16989252	151460	16837791	11908374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	267000		234000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23400		21700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1124		862	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2814427		1184129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3105951		1440692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	960760		741839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	809563		1206908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6974187		4904480	
Dettes fiscales et sociales	3678565		2859132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6366			
Autres dettes	61357		195023	
Produits constatés d’avance (2)	1241044		560301	
TOTAL (IV)	13731840		10467683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16837791		11908374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12369077		9419677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8514974		8514974	3134827
Production vendue biens				
Production vendue services	24444863	2960665	27405528	21609605
Chiffres d’affaires nets	32959837	2960665	35920502	24744431
				
Production stockée			1146480	-1075775
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			938671	595942
Autres produits			12	-10
Total des produits d’exploitation (I)			38005665	24264589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7104972	2309402
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21584193	15344062
Impôts, taxes et versements assimilés			290426	208484
Salaires et traitements			3772638	3316059
Charges sociales			1610358	1422780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14256	16897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12015	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	75254
Total des charges d’exploitation (II) 			34388859	22692938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3616806	1571651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			498772	138687
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1184	478
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			499956	139165
Dotations financières sur amortissements et provisions			20080	
Intérêts et charges assimilées			52139	50754
Différences négatives de change			274	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72494	50754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			427462	88411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4044269	1660062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109870		85614	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109870		85614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67514		255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67514		255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42356		85359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1272197		561291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38615491		24489367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35801063		23305238	
BENEFICE OU PERTE	2814427		1184129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	938671		573787	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113957		
Total Immobilisations corporelles		114253		24185
Total Immobilisations financières		154896		798
Total Général		383106		24983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			719	137719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155694
Total Général			719	407370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63957			63957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41872	14255	719	55408
AMORTISSEMENTS Total Général	105829	14255	719	119365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20080
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12015		12015
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		32095		32095
TOTAL GENERAL		32095		32095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12015		
                                             - Financières		20080		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51694	101		
Clients douteux ou litigieux	14418			
Autres créances clients	11165036			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	822385			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667			
Groupe et associés	328236			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145650			
Charges constatées d’avance	167690			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12745776	12679664	66112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	960760	357875	602885	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	762109	2231		
Fournisseurs et comptes rattachés	6974187	6974187		
Personnel et comptes rattachés	444807	444807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	451043	451043		
Impôts sur les bénéfices	685051	685051		
T.V.A.	1921468	1921468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176195	176195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6366	6366		
Groupe et associés	47454	47454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61357	61357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1241044	1241044		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13731840	12369077	602885	759878
Emprunts souscrits en cours d’exercice	724308			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	281079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel