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BILAN A J CLIM 2021 Siren 515288694				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	101611	80718	20893	34587
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	101611	80718	20893	34587
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				1680
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24700		24700	39702
Créances – Autres	10876		10876	3010
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10499		10499	47490
Caisse				
Charges constatées d’avance	4052		4052	4690
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50127		50127	96572
Total général Actif	151738			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			54816	24642
Résultat de l’exercice			-33041	30175
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27275	60316
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18610	27170
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11607	12982
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		365		
Autres dettes			13528	30691
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43744	70843
Total général Passif			71019	131159
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			983	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4499	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	181940		252635	
Production stockée	-1680		1680	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2887	
Autres produits	5		140	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	180265		257342	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	68200		86313	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6599			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45883		30647	
(dont taxe professionnelle)	1559			
Impôts, taxes et versements assimilés	2726		1663	
Rémunérations du personnel 	54043		55049	
Charges sociales	23667		21422	
Dotations aux amortissements	18193		20373	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation	212714		215470	
Résultat d’exploitation	-32448		41872	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1649	
Charges financières	551		739	
Charges exceptionnelles	42		2789	
Impôts sur les bénéfices			9818	
Bénéfice ou perte	-33041		30175	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			499	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			97112	
Total Immobilisations (Augmentations)			4499	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel