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BILAN A J CLIM 2017 Siren 515288694				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	97549	8688	88861	2095
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	97549	8688	88861	2095
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				1661
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9984		9984	8157
Créances – Autres	3266		3266	16007
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9035		9035	2194
Caisse				
Charges constatées d’avance	2132		2132	2110
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24416		24416	30129
Total général Actif	121966			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18544	28838
Résultat de l’exercice			12860	-10293
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36904	24044
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			57980	81
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6995	698
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11397	7402
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76373	8180
Total général Passif			113277	32225
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			46643	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			90031	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			34000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	94683		95623	
Production stockée	-1661		1661	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		1057	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93025		98341	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27431		23586	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	12886			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38596		36711	
(dont taxe professionnelle)	1014			
Impôts, taxes et versements assimilés	6142		5370	
Rémunérations du personnel 	23929		29456	
Charges sociales	9539		11673	
Dotations aux amortissements	2668		1341	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12			
Total des charges d’exploitation	108318		108136	
Résultat d’exploitation	-15293		-9795	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	34000			
Charges financières	504		100	
Charges exceptionnelles	777			
Impôts sur les bénéfices	4567		399	
Bénéfice ou perte	12860		-10293	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4780			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6748			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			906	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			89125	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8143	
Total Immobilisations (Augmentations)			90031	
Total Immobilisations (Diminutions)			625	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			597	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			34000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			33403	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4780	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6748	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel