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BILAN A J CLIM 2016 Siren 515288694				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8143	6048	2095	2098
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	8143	6048	2095	2098
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1661		1661	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8157		8157	32554
Créances – Autres	16007		16007	16461
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2194		2194	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2110		2110	2234
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30129		30129	51250
Total général Actif	38273			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			28838	15721
Résultat de l’exercice			-10293	13117
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24044	34338
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			81	3627
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			698	8035
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			7402	7348
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			8180	19010
Total général Passif			32225	53348
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1338	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	95623		140800	
Production stockée	1661			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1057			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	98341		140800	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	23586		27460	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	14727			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36711		41833	
(dont taxe professionnelle)	1013			
Impôts, taxes et versements assimilés	5370		5331	
Rémunérations du personnel 	29456		33969	
Charges sociales	11673		13220	
Dotations aux amortissements	1341		1161	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	108136		122975	
Résultat d’exploitation	-9795		17825	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	100		336	
Charges exceptionnelles			16	
Impôts sur les bénéfices	399		4356	
Bénéfice ou perte	-10293		13117	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3181			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7553			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1338	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6805	
Total Immobilisations (Augmentations)			1338	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3181	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7553	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel