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BILAN ROMAY RODY 2018 Siren 515136331				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	20292	13098	7194	8340
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	20292	13098	7194	8340
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	949		949	578
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	86807		86807	35995
Créances – Autres	7440		7440	9336
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22780		22780	11653
Caisse				
Charges constatées d’avance	3086		3086	358
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	121062		121062	57921
Total général Actif	141354			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1	1
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			32864	35278
Résultat de l’exercice			24134	-2414
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56999	32865
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			52498	16756
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		744		
Autres dettes			18759	16640
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			71257	33396
Total général Passif			128256	66261
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3954	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			13633	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	318536		245010	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2619		3534	
Autres produits	193		3416	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	321347		251960	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	172807		135672	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-371		-578	
(dont crédit bail mobilier)*	10586			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47903		42848	
(dont taxe professionnelle)	1458			
Impôts, taxes et versements assimilés	3104		2259	
Rémunérations du personnel 	52799		49693	
Charges sociales	21389		20127	
Dotations aux amortissements	2220		2854	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1623		1047	
Total des charges d’exploitation	301475		253921	
Résultat d’exploitation	19872		-1961	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	13633			
Charges financières			17	
Charges exceptionnelles	5205		436	
Impôts sur les bénéfices	4166			
Bénéfice ou perte	24134		-2414	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11058			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39638			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1254	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20242	
Total Immobilisations (Augmentations)			3954	
Total Immobilisations (Diminutions)			3904	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2881	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10752	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			10752	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11058	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39638	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel