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BILAN RAMP TERMINAL ONE 2016 Siren 515192763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12520	3648	8871	11323
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4396	2665	1730	35
Autres immobilisations corporelles	79298	68284	11013	13677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5144		5144	4280
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	101358	74598	26760	29315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2467808		2467808	2120138
Autres créances	2846017		2846017	2852695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	111408		111408	119150
TOTAL (II)	5425234		5425234	5091984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5526593	74598	5451994	5121299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1616607		932363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	743583		684243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2400890		1657307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	214528		184528	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	214528		184528	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1711		47354	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	588604		572530	
Dettes fiscales et sociales	2146070		2249446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100189		410132	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2836575		3279463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5451994		5121299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12970349		12970349	12800789
Chiffres d’affaires nets	12970349		12970349	12800789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3803	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125010	128656
Autres produits			98	39
Total des produits d’exploitation (I)			13099260	12929484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-174	899
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3450648	3573750
Impôts, taxes et versements assimilés			312100	302016
Salaires et traitements			5510830	5494966
Charges sociales			2363961	2363678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11414	16380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	60000
Autres charges			846	1586
Total des charges d’exploitation (II) 			11799627	11813277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1299633	1116207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			87	21
Autres intérêts et produits assimilés			2739	2506
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2826	2527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			165	2570
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165	2570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2660	-42
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1302294	1116165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172521		9178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172521		9178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-172520		-9178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	131141		135346	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	255050		287397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13102088		12932012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12358505		12247768	
BENEFICE OU PERTE	743583		684243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1025		
Total Immobilisations corporelles		121868		7995
Total Immobilisations financières		4280		18000
Total Général		127173		25995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1025	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33649	96214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17135	5145
Total Général			51810	101359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1025		1025	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96833	11415	33649	74598
AMORTISSEMENTS Total Général	97858	11415	34674	74598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61917
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				152612
Total Provisions pour risques et charges	184529	150000	120000	214529
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	184529	150000	120000	214529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150000	120000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5145	5145		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2467809			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10414			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43535			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2757081			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34988			
Charges constatées d’avance	111408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5430379	4732790	697589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1712	1712		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	588605	539056	49548	
Personnel et comptes rattachés	1010076	1004689	5387	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	984592	984592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5734		5734	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145669	145669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100189	100189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2836576	2775907	60669	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel